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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR
ISIN: LU2504555777
· RV Sector Materiales Insustriales
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1.438,1 M € · TER: 1,94% · NAV: 17,96 €
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9,3 M € · TER: 0,54% · NAV: 632,73 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (LU2504555777), La Française Protectaux R (FR0010996736)), Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,60% (CAGR), superando a La Française Protectaux R (+2,51%). En gestión del riesgo a 3 años, La Française Protectaux R ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -21,06%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+23,18% | +3,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+25,07% | +6,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
12,31% | 5,89% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-7,52% | -3,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,85 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
4,81 | 1,08 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
23,36 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,91 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Industria | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Tecnología | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Japón | -- | |
| Canadá | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Australasia | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| No disponible | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Union Pacific Corp (UNP)
3,44 %
|
Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)
1,14 %
|
| Posición #2 |
ExxonMobil Holdings Corp (XOM)
3,29 %
|
Euro Buxl Future Sept 26 (FGBXU26)
0,33 %
|
| Posición #3 |
Chevron Corp (CVX)
3,18 %
|
-- |
| Posición #4 |
CSX Corp (CSX)
2,99 %
|
-- |
| Posición #5 |
Sika AG (SIKA.SW)
2,49 %
|
-- |
| Posición #6 |
Linde PLC (LIN)
2,40 %
|
-- |
| Posición #7 |
Genuine Parts Co (GPC)
2,38 %
|
-- |
| Posición #8 |
3M Co (MMM)
2,20 %
|
-- |
| Posición #9 |
Airbus SE (AIR.PA)
2,16 %
|
-- |
| Posición #10 |
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
2,09 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,94% | +0,54% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,11% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,60%, frente al +2,51% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es La Française Protectaux R, con un TER del 0,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.