TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV SECTORIAL? El fondo líder actualmente es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,7/100, CAGR 3A: +33,28%).
Ver ficha del Top 1 →
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR
18,2000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU2504555777) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Materiales Insustriales). Ocupa el puesto #8 en el ranking de su categoría (puntuación: 61,5/100) y la posición #70 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.438,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,94 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (27/07/2022), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +17,13% a 3 años y del +15,19% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,76%, un ratio Sharpe de 1,10, un ratio Sortino de 1,94 y un Max Drawdown histórico del -21,06%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +66,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (54,69 %), Zona Euro (13,11 %), Japón (9,49 %). Cuenta con 16 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU2504555777
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 18,2000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,94 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +17,13%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,76 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,10
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.438,1 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) de sus activos en acciones de empresas que participan en la investigación, desarrollo, fabricación, distribución, suministro o venta de materiales, productos o servicios relacionados con industrias cíclicas y de recursos naturales.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +26,39% | +17,13% | N/A |
+15,19% Desde 27/07/2022
|
| Volatilidad anualizada | 12,43% | 12,76% | N/A | 13,75% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,52% | -21,06% | N/A | -21,06% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,94 | 1,10 | N/A | 1,02 |
| Ratio Sortino | 5,09 | 1,94 | N/A | 1,81 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,94 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,20 %
Bonos
13,00 %
Efectivo
1,67 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
23,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 26,61 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Union Pacific Corp (UNP) | 3,44 % |
| ExxonMobil Holdings Corp (XOM) | 3,29 % |
| Chevron Corp (CVX) | 3,18 % |
| CSX Corp (CSX) | 2,99 % |
| Sika AG (SIKA.SW) | 2,49 % |
| Linde PLC (LIN) | 2,40 % |
| Genuine Parts Co (GPC) | 2,38 % |
| 3M Co (MMM) | 2,20 % |
| Airbus SE (AIR.PA) | 2,16 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) | 2,09 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 44,63 % |
| Materiales Básicos | 25,32 % |
| Energía | 21,97 % |
| Consumo Cíclico | 4,83 % |
| Tecnología | 3,25 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 54,69 % |
| Zona Euro | 13,11 % |
| Japón | 9,49 % |
| Canadá | 6,96 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 6,22 % |
| Reino Unido | 4,53 % |
| Australasia | 1,86 % |
| Latinoamérica | 0,51 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+24,83%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-21,06%
Histórico (desde 27/07/2022)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+10,60%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,21
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,19 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Groupama Trésorerie IC ↗
FR0000989626
•
MONETARIO
|
-0,06 | 2,98 % | 0,14 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,05 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,05 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Myinvestor Nasdaq 100 FI ↗
ES0165265002
•
RV SECTORIAL
|
-0,04 | 24,63 % | 18,55 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
-0,03 | 21,10 % | 12,89 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (16)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU2504555777 | EUR | Acumulación | No | 1,94 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-CZK (hedged) | LU2898087106 | CZK | Acumulación | Hedged | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund B1-Acc-EUR | LU2715171737 | EUR | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund E-Acc-EUR | LU0114723033 | EUR | Acumulación | No | 2,68 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund I-Acc-EUR | LU2822569674 | EUR | Acumulación | No | 0,88 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-Acc-EUR | LU0346389181 | EUR | Acumulación | No | 1,06 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR | LU0114722902 | EUR | Distribución | No | 1,91 % | Sin mínimo |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR | LU0936579183 | EUR | Distribución | No | 1,06 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund W-Acc-GBP | LU1033663482 | GBP | Acumulación | No | 1,06 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-GBP | LU0116932533 | GBP | Distribución | No | 1,91 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-HUF | LU2887166093 | HUF | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-PLN (hedged) | LU2898087288 | PLN | Acumulación | Hedged | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-USD | LU2701599156 | USD | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-Acc-USD | LU2445164325 | USD | Acumulación | No | 1,08 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-USD | LU2701599313 | USD | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-USD | LU2701599230 | USD | Distribución | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU2504555777) se sitúa en 18,2000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.438,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 27/07/2022.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR es del +17,13%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,76 % y un Ratio de Sharpe de 1,10.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,94 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 16 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,19 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,28% (frente a la posición #8 que ocupa Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.