¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Caixabank Master RV USA Advised BY FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +17,43%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,70%.

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR vs Caixabank Master RV USA Advised BY FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (LU2504555777), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Caixabank Master RV USA Advised BY FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,43% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (+16,60%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,70%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -21,06%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU2504555777
                                                            · RV Sector Materiales Insustriales
                                                    

Ver ficha → 1.438,1 M € · TER: 1,94% · NAV: 17,96 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV USA Advised BY FI

                            ISIN: ES0171963004
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 9.534,5 M € · TER: 0,53% · NAV: 15,31 €

Fondo 3 (Vacío)

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (LU2504555777), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Caixabank Master RV USA Advised BY FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,43% (CAGR), superando a Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (+16,60%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,70%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR con un Max Drawdown del -21,06%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+23,18%	+11,59%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+25,07%	+10,96%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	12,31%	10,52%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,52%	-10,25%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,85	0,82
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	4,81	1,98

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+16,60%	+17,43%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,70%	16,18%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,06%	-21,24%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,06	0,89
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,87	1,22

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	--	+10,93%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	--	15,94%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	--	-21,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	--	0,54
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	--	0,77

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	23,36 x	24,56 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	98,20 %	74,62 %
Bonos (Renta Fija)	0,13 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	1,67 %	25,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Industria	44,63 %	6,05 %
Tecnología	3,25 %	37,72 %
Materiales Básicos	25,32 %	1,62 %
Energía	21,97 %	2,55 %
Servicios Financieros	--	14,88 %
Consumo Cíclico	4,83 %	11,14 %
Servicios de Comunicación	--	11,14 %
Salud	--	8,36 %
Servicios Públicos	--	3,53 %
Consumo Defensivo	--	2,35 %
Inmobiliario	--	0,66 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	54,69 %	75,51 %
Zona Euro	13,11 %	--
Japón	9,49 %	--
Canadá	6,96 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	6,22 %	--
Reino Unido	4,53 %	--
Australasia	1,86 %	--
Latinoamérica	0,51 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Union Pacific Corp (UNP) 3,44 %	NVIDIA Corp (NVDA) 6,63 %
Posición #2	ExxonMobil Holdings Corp (XOM) 3,29 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,90 %
Posición #3	Chevron Corp (CVX) 3,18 %	Apple Inc (AAPL) 4,83 %
Posición #4	CSX Corp (CSX) 2,99 %	Microsoft Corp (MSFT) 3,82 %
Posición #5	Sika AG (SIKA.SW) 2,49 %	Amazon.com Inc (AMZN) 3,75 %
Posición #6	Linde PLC (LIN) 2,40 %	Broadcom Inc (AVGO) 2,55 %
Posición #7	Genuine Parts Co (GPC) 2,38 %	Mastercard Inc Class A (MA) 2,31 %
Posición #8	3M Co (MMM) 2,20 %	Micron Technology Inc (MU) 2,00 %
Posición #9	Airbus SE (AIR.PA) 2,16 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,84 %
Posición #10	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 2,09 %	NextEra Energy Inc (NEE) 1,78 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,94%	+0,53%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+0,48%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+0,48%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-Acc-EUR	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU2504555777 al 100% 📊 Simular ES0171963004 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Caixabank Master RV USA Advised BY FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,43%, frente al +16,60% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Caixabank Master RV USA Advised BY FI, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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