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682,7 M € · TER: 1,93% · NAV: 20,62 €
Fondo 2
-- ✕
True Value Small Caps A FI
ISIN: ES0179555000
· RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
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30,5 M € · TER: 0,87% · NAV: 18,47 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (LU1400166911), True Value Small Caps A FI (ES0179555000)), Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +12,53% (CAGR), superando a True Value Small Caps A FI (+10,31%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 15,80%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (0,60), mientras que la menor caída máxima histórica la registra True Value Small Caps A FI con un Max Drawdown del -41,64%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR | True Value Small Caps A FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,34% | -2,67% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+2,84% | +0,32% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
15,67% | 21,79% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,51% | -18,91% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,03 | -0,43 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,05 | -0,31 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR | True Value Small Caps A FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
13,95 x | 11,27 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Industria | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Servicios Financieros | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Materiales Básicos | ||
| Inmobiliario | ||
| Salud | ||
| Energía | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Emergente | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Australasia | -- | |
| Canadá | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
9,88 %
|
CTT-Correios de Portugal SA (CTT.LS)
5,19 %
|
| Posición #2 |
Tencent Holdings Limited700:HKG
8,81 %
|
Euronet Worldwide Inc (EEFT)
4,79 %
|
| Posición #3 |
Alibaba Group Holding Limited9988:HKG
6,54 %
|
Griffon Corp (GFF)
4,37 %
|
| Posición #4 |
MEDIATEK INC.2454:TAI
6,11 %
|
APi Group Corp (APG)
4,30 %
|
| Posición #5 |
China Construction Bank Corp939:HKG
3,89 %
|
Sopra Steria Group SA (SOP.PA)
4,12 %
|
| Posición #6 |
Asustek Computer Inc2357:TAI
2,93 %
|
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA (FILA.MI)
4,05 %
|
| Posición #7 |
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.2317:TAI
2,63 %
|
Flywire Corp (FLYW)
3,56 %
|
| Posición #8 |
Lenovo Group Limited992:HKG
2,54 %
|
Tasmea Ltd Ordinary Fully Paid (TEA.AX)
3,21 %
|
| Posición #9 |
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.PZX:FRA
2,29 %
|
Mo-BRUK SA (MBR.WA)
3,06 %
|
| Posición #10 |
ByteDance
2,10 %
|
Hilton Grand Vacations Inc (HGV)
2,92 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR | True Value Small Caps A FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,93% | +0,87% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +0,75% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,25% | +0,75% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +3,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR | True Value Small Caps A FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
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MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +12,53%, frente al +10,31% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es True Value Small Caps A FI, con un TER del 0,87 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.