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(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR
20,5500 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU1400166911) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Gran China). Ocupa el puesto #58 en el ranking de su categoría (puntuación: 22,7/100) y la posición #836 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 682,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,93 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (05/05/2016), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,17% a 3 años y del +5,54% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,84%, un ratio Sharpe de 0,57, un ratio Sortino de 0,95 y un Max Drawdown histórico del -48,36%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Emergente (59,03 %), Asia Desarrollada (38,59 %). Cuenta con 10 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU1400166911
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 20,5500 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,93 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,17%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,84 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,57
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 682,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a lo largo del tiempo. El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) de sus activos en acciones de empresas que cotizan en la región de la Gran China, incluidos Hong Kong, China y Taiwán. Algunas de estas inversiones pueden provenir de mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +4,00% | +12,17% | -1,05% |
+5,54% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 15,80% | 15,84% | 20,20% | 17,93% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,51% | -23,67% | -41,94% | -48,36% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,11 | 0,57 | -0,69 | 0,25 |
| Ratio Sortino | 0,17 | 0,95 | -0,47 | 0,38 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,93 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,62 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
27,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,10 %
PER Cartera
14,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 47,72 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI | 9,88 % |
| Tencent Holdings Limited700:HKG | 8,81 % |
| Alibaba Group Holding Limited9988:HKG | 6,54 % |
| MEDIATEK INC.2454:TAI | 6,11 % |
| China Construction Bank Corp939:HKG | 3,89 % |
| Asustek Computer Inc2357:TAI | 2,93 % |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.2317:TAI | 2,63 % |
| Lenovo Group Limited992:HKG | 2,54 % |
| Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.PZX:FRA | 2,29 % |
| ByteDance | 2,10 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 34,87 % |
| Consumo Cíclico | 16,89 % |
| Servicios Financieros | 14,65 % |
| Servicios de Comunicación | 11,65 % |
| Industria | 5,73 % |
| Consumo Defensivo | 5,14 % |
| Salud | 3,34 % |
| Materiales Básicos | 2,75 % |
| Inmobiliario | 2,65 % |
| Energía | 1,78 % |
| Servicios Públicos | 0,56 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Emergente | 59,03 % |
| Asia Desarrollada | 38,59 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+6,98%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-48,36%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-2,83%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,70
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,19 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,17 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,10 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,10 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,08 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ↗
IE00B4Z7ZH51
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 1,52 % | 4,67 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,08 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 1,86 % | 4,80 % | |
|
True Value Small Caps A FI ↗
ES0179555000
•
RV VALUE
|
-0,08 | 10,09 % | 15,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (10)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU1400166911 | EUR | Acumulación | No | 1,93 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund D-Acc-EUR | LU1387835611 | EUR | Acumulación | No | 2,43 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund E-Acc-EUR | LU0115765595 | EUR | Acumulación | No | 2,68 % | 2.500 € |
MyInvestorIronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-NOK | LU1808853748 | NOK | Acumulación | No | 1,93 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund SR-Acc-SGD | LU1235261044 | SGD | Acumulación | No | 1,68 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-SGD | LU0370786039 | SGD | Distribución | No | 1,93 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-USD | LU1224710126 | USD | Acumulación | No | 1,93 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund I-Acc-USD | LU1575869638 | USD | Acumulación | No | 0,90 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund Y-Acc-USD | LU0346391161 | USD | Acumulación | No | 1,08 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD | LU0048580855 | USD | Distribución | No | 1,93 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU1400166911) se sitúa en 20,5500 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 682,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 05/05/2016.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR es del +12,17%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,84 % y un Ratio de Sharpe de 0,57.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,93 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 10 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,19 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #58 que ocupa Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.