¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +12,17%.

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR vs Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 4,96%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (LU1400166911), Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc (IE0007471471)), Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +12,17% (CAGR), superando a Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc (+2,11%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 4,96%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (0,57), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -23,30%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 5/5 ✕

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU1400166911
                                                            · RV Gran China
                                                    

Ver ficha → 682,7 M € · TER: 1,93% · NAV: 20,62 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc

                            ISIN: IE0007471471
                                                            · RF Otros
                                                    

Ver ficha → 5.750,2 M € · TER: 0,12% · NAV: 88,09 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (LU1400166911), Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc (IE0007471471)), Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +12,17% (CAGR), superando a Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc (+2,11%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 4,96%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR (0,57), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -23,30%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+6,98%	-2,32%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+4,00%	-2,97%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	15,80%	4,32%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,51%	-5,48%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,11	-0,23
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,17	-0,20

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+12,17%	+2,11%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	15,84%	4,96%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-23,67%	-5,48%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,57	-0,05
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,95	-0,04

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-1,05%	-2,64%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	20,20%	5,72%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-41,94%	-19,70%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,69	-0,29
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,47	-0,25

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	13,95 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,47 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,34 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,62 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	100,00 %
Efectivo / Liquidez	0,27 %	0,00 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	2,10 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	34,87 %	--
Consumo Cíclico	16,89 %	--
Servicios Financieros	14,65 %	--
Servicios de Comunicación	11,65 %	--
Industria	5,73 %	--
Consumo Defensivo	5,14 %	--
Salud	3,34 %	--
Materiales Básicos	2,75 %	--
Inmobiliario	2,65 %	--
Energía	1,78 %	--
Servicios Públicos	0,56 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Asia Emergente	59,03 %	--
Asia Desarrollada	38,59 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI 9,88 %	United States Treasury Notes 4.625% 0,90 %
Posición #2	Tencent Holdings Limited700:HKG 8,81 %	United States Treasury Notes 4.25% 0,88 %
Posición #3	Alibaba Group Holding Limited9988:HKG 6,54 %	United States Treasury Notes 4.25% 0,88 %
Posición #4	MEDIATEK INC.2454:TAI 6,11 %	United States Treasury Notes 4.25% 0,87 %
Posición #5	China Construction Bank Corp939:HKG 3,89 %	United States Treasury Notes 4.125% 0,85 %
Posición #6	Asustek Computer Inc2357:TAI 2,93 %	United States Treasury Notes 4.375% 0,85 %
Posición #7	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD.2317:TAI 2,63 %	United States Treasury Notes 3.875% 0,83 %
Posición #8	Lenovo Group Limited992:HKG 2,54 %	United States Treasury Notes 4% 0,83 %
Posición #9	Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.PZX:FRA 2,29 %	United States Treasury Notes 3.5% 0,82 %
Posición #10	ByteDance 2,10 %	United States Treasury Notes 4% 0,81 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,93%	+0,12%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+0,12%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+0,12%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR	Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular LU1400166911 al 100% 📊 Simular IE0007471471 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity Funds - Greater China Fund A-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +12,17%, frente al +2,11% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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