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Fondo 1
🌍 5/5 ✕
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR
ISIN: LU0318939419
· RV Zona Euro Cap. Grande
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445,5 M € · TER: 1,07% · NAV: 25,37 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation
ISIN: LU0097116601
· RF Deuda Pública Corto Plazo - USD
Ver ficha →
29,3 M € · TER: 0,43% · NAV: 129,02 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR (LU0318939419), Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0097116601)), Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +12,57% (CAGR), superando a Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (+1,90%). En gestión del riesgo a 3 años, Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,09%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR (0,76), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation con un Max Drawdown del -16,85%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+4,36% | +6,03% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+4,06% | +5,37% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,97% | 4,84% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-11,48% | -3,34% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,13 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,17 | 1,12 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
21,39 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 3,24 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,84 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Salud | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
ASML Holding NV (ASML.AS)
8,95 %
|
United States Treasury Notes
2,40 %
|
| Posición #2 |
Allianz SE (ALV.DE)
4,82 %
|
United States Treasury Notes
2,28 %
|
| Posición #3 |
Siemens AG (SIE.DE)
4,50 %
|
United States Treasury Notes
2,15 %
|
| Posición #4 |
Banco Santander SA (SAN.MC)
4,48 %
|
United States Treasury Notes
2,09 %
|
| Posición #5 |
Enel SpA (ENEL.MI)
3,95 %
|
United States Treasury Notes
1,98 %
|
| Posición #6 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)
3,95 %
|
United States Treasury Notes
1,90 %
|
| Posición #7 |
L'Oreal SA (OR.PA)
3,58 %
|
United States Treasury Notes
1,86 %
|
| Posición #8 |
Intesa Sanpaolo (ISP.MI)
3,45 %
|
United States Treasury Notes
1,76 %
|
| Posición #9 |
Air Liquide SA (AI.PA)
3,08 %
|
United States Treasury Notes
1,58 %
|
| Posición #10 |
Schneider Electric SE (SU.PA)
2,88 %
|
United States Treasury Notes
1,56 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,07% | +0,43% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,00% | +0,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,00% | +1,50% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +12,57%, frente al +1,90% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation, con un TER del 0,43 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.