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Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR
25,3700 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR (código ISIN: LU0318939419) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Zona Euro Cap. Grande). Ocupa el puesto #92 en el ranking de su categoría (puntuación: 35,8/100) y la posición #511 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 445,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,07 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (22/10/2007), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,57% a 3 años y del +8,37% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,55%, un ratio Sharpe de 0,76, un ratio Sortino de 1,19 y un Max Drawdown histórico del -33,82%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (86,83 %), Europa (excl. Zona Euro) (9,56 %), Reino Unido (3,25 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0318939419
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 25,3700 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,07 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,57%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,55 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,76
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 445,5 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +4,06% | +12,57% | +5,04% |
+8,37% Desde 20/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 13,97% | 12,55% | 15,39% | 15,04% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,48% | -15,83% | -27,26% | -33,82% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,13 | 0,76 | 0,17 | 0,48 |
| Ratio Sortino | 0,17 | 1,19 | 0,26 | 0,77 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,07 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,64 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
36,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
21,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 43,64 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 8,95 % |
| Allianz SE (ALV.DE) | 4,82 % |
| Siemens AG (SIE.DE) | 4,50 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 4,48 % |
| Enel SpA (ENEL.MI) | 3,95 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 3,95 % |
| L'Oreal SA (OR.PA) | 3,58 % |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | 3,45 % |
| Air Liquide SA (AI.PA) | 3,08 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 2,88 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 29,52 % |
| Industria | 18,92 % |
| Salud | 13,81 % |
| Tecnología | 11,58 % |
| Materiales Básicos | 7,77 % |
| Servicios Públicos | 7,39 % |
| Consumo Cíclico | 6,25 % |
| Consumo Defensivo | 3,59 % |
| Servicios de Comunicación | 1,19 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 86,83 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 9,56 % |
| Reino Unido | 3,25 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+4,36%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-33,82%
Histórico (desde 20/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,14%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,75
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,70 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,23 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,19 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,11 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,09 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,03 | 15,57 % | 21,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR Ficha Actual | LU0318939419 | EUR | Acumulación | No | 1,07 % | 2.500 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-EUR | LU0238202427 | EUR | Acumulación | No | 1,92 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund E-Acc-EUR | LU0238202773 | EUR | Acumulación | No | 2,66 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund I-Acc-EUR | LU2084129654 | EUR | Acumulación | No | 0,89 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund X-Acc-EUR | LU2247934644 | EUR | Acumulación | No | 0,04 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Inc-EUR | LU2219351876 | EUR | Distribución | No | 1,92 % | 2.500 € |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund W-Acc-GBP | LU2206821378 | GBP | Acumulación | No | 1,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A-Acc-HUF | LU2268341760 | HUF | Acumulación | No | 1,91 % | 2.500 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR (código ISIN:
LU0318939419) se sitúa en 25,3700 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 445,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 22/10/2007.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR es del +12,57%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,55 % y un Ratio de Sharpe de 0,76.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,07 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,70 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #92 que ocupa Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund Y-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.