Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR vs Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

Q: ¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +9,58%.

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,85%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (LU0275692696), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +9,58% (CAGR), superando a Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (+9,23%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,69), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR

                            ISIN: LU0275692696
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 670,4 M € · TER: 1,90% · NAV: 46,30 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc

                            ISIN: IE00BLP5S460
                                                            · Alternativo Market Neutral - RV EUR
                                                    

Ver ficha → 12.336,2 M € · TER: 1,55% · NAV: 1,94 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (LU0275692696), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +9,58% (CAGR), superando a Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (+9,23%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,69), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+9,26%	+6,48%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+9,08%	+13,52%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	14,18%	5,05%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-12,35%	-4,31%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,48	2,22
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,00	4,87

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+9,23%	+9,58%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,49%	3,85%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,24%	-4,31%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,46	1,69
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,73	3,87

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+4,96%	+9,68%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	12,68%	3,83%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,24%	-4,31%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,20	1,91
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,32	4,53

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	26,84 x	15,55 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,76 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,66 %	36,15 %
Bonos (Renta Fija)	0,04 %	19,36 %
Efectivo / Liquidez	0,14 %	44,49 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,16 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	40,91 %	16,23 %
Servicios Financieros	7,06 %	18,78 %
Industria	9,06 %	12,83 %
Consumo Cíclico	12,56 %	12,45 %
Servicios de Comunicación	11,91 %	8,36 %
Salud	8,26 %	11,36 %
Inmobiliario	--	5,42 %
Consumo Defensivo	2,01 %	5,30 %
Materiales Básicos	3,88 %	5,06 %
Servicios Públicos	2,28 %	1,93 %
Energía	2,06 %	2,28 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	52,85 %
Asia Emergente	--	17,42 %
Asia Desarrollada	--	16,24 %
Zona Euro	--	15,04 %
Japón	--	14,59 %
Australasia	--	7,42 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	5,61 %
Reino Unido	--	3,31 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 9,64 %	United States Treasury Bills 0% 2,63 %
Posición #2	Microsoft Corp (MSFT) 9,12 %	United States Treasury Bills 0% 2,62 %
Posición #3	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 7,36 %	United States Treasury Bills 0% 2,61 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 6,74 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #5	Meta Platforms Inc Class A (META) 4,51 %	United States Treasury Bills 0% 2,57 %
Posición #6	Apple Inc (AAPL) 3,33 %	United States Treasury Bills 0% 2,56 %
Posición #7	Mastercard Inc Class A (MA) 3,07 %	United States Treasury Bills 0% 2,55 %
Posición #8	CSX Corp (CSX) 2,90 %	United States Treasury Bills 0% 1,74 %
Posición #9	Arista Networks Inc (ANET) 2,60 %	United States Treasury Bills 0% 1,73 %
Posición #10	DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A (DASH) 2,56 %	United States Treasury Bills 0% 1,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,90%	+1,55%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,25%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR	Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0275692696 al 100% 📊 Simular IE00BLP5S460 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +9,58%, frente al +9,23% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con un TER del 1,55 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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