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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 64,5/100, CAGR 3A: +38,81%).
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Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR
46,3700 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0275692696) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #47 en el ranking de su categoría (puntuación: 29,0/100) y la posición #625 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 670,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,90 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (04/12/2006), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +9,23% a 3 años y del +10,33% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,49%, un ratio Sharpe de 0,46, un ratio Sortino de 0,73 y un Max Drawdown histórico del -34,20%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0275692696
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 46,3700 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,90 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +9,23%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,49 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,46
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 670,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo invierte al menos el 70% (y normalmente el 75%) de sus activos en acciones de empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de sus negocios en los EE.UU. El fondo también podrá invertir en los siguientes activos según los porcentajes indicados: • REIT: hasta el 10% • Instrumentos del mercado monetario: hasta el 20% • SPAC: menos del 5%.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +9,08% | +9,23% | +4,96% |
+10,33% Desde 21/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,18% | 13,49% | 12,68% | 13,73% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -12,35% | -24,24% | -24,24% | -34,20% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,48 | 0,46 | 0,20 | 0,67 |
| Ratio Sortino | 1,00 | 0,73 | 0,32 | 1,10 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,90 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,66 %
Bonos
4,00 %
Efectivo
14,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
16,00 %
PER Cartera
26,8x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,76 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 51,84 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 9,64 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 9,12 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 7,36 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 6,74 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 4,51 % |
| Apple Inc (AAPL) | 3,33 % |
| Mastercard Inc Class A (MA) | 3,07 % |
| CSX Corp (CSX) | 2,90 % |
| Arista Networks Inc (ANET) | 2,60 % |
| DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A (DASH) | 2,56 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 40,91 % |
| Consumo Cíclico | 12,56 % |
| Servicios de Comunicación | 11,91 % |
| Industria | 9,06 % |
| Salud | 8,26 % |
| Servicios Financieros | 7,06 % |
| Materiales Básicos | 3,88 % |
| Servicios Públicos | 2,28 % |
| Energía | 2,06 % |
| Consumo Defensivo | 2,01 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+9,26%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-34,20%
Histórico (desde 21/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-11,36%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,04
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,64 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,23 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,13 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,10 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,10 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,07 | 20,01 % | 13,93 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,06 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 9,56 % | 4,46 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,05 | 1,72 % | 1,92 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,05 | 3,35 % | 0,75 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0275692696 | EUR | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (hedged) | LU0346393456 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,90 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund E-Acc-EUR | LU0115760109 | EUR | Acumulación | No | 2,64 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund I-Acc-EUR | LU1955085425 | EUR | Acumulación | No | 0,88 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-EUR | LU1338166587 | EUR | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund W-Acc-GBP | LU1235295885 | GBP | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund W-Acc-GBP-Hdg | LU1955085771 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-USD | LU0275693405 | USD | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund Y-Acc-USD | LU0318939252 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund A-DIST-USD | LU0077335932 | USD | Distribución | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - US Equity Fund Y-DIST-USD | LU0949332265 | USD | Distribución | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0275692696) se sitúa en 46,3700 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 670,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 04/12/2006.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR es del +9,23%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,49 % y un Ratio de Sharpe de 0,46.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,90 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,64 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #47 que ocupa Fidelity Funds - US Equity Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.