¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,32%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,24%.

Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc vs Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (IE0003323494), Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND (LU0273973874)), Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,32% (CAGR), superando a Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (+2,85%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc con un Max Drawdown del -2,98%.

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Fondo 1

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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc

                            ISIN: IE0003323494
                                                            · Mercado Monetario Corto Plazo EUR
                                                    

Ver ficha → 8.864,2 M € · TER: 0,10% · NAV: 15.230,00 €

Fondo 2

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Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND

                            ISIN: LU0273973874
                                                            · Materias Primas - Diversificado
                                                    

Ver ficha → 151,8 M € · TER: 1,21% · NAV: 3,51 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (IE0003323494), Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND (LU0273973874)), Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,32% (CAGR), superando a Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (+2,85%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc con un Max Drawdown del -2,98%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+1,78%	+25,28%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+2,16%	+32,52%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	0,06%	20,53%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	+0,00%	-14,35%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,00	1,47
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,00	2,77

Métrica (Horizonte 3 Años)	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+2,85%	+11,32%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	0,24%	14,01%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	+0,00%	-14,35%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,00	0,59
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,00	1,02

Métrica (Horizonte 5 Años)	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+2,15%	+6,82%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	0,43%	15,07%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-0,47%	-29,82%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,00	0,29
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,00	0,47

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

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Distribución y características	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,87 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	6,13 %	91,17 %
Efectivo / Liquidez	93,87 %	8,91 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	-0,08 %
🌐 Exposición por sectores ▼
-- No hay información sectorial disponible para estos fondos --
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
No disponible	0,00 %	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	CITIGRP GBL RP RP 2.2% 01/09/2026 2,90 %	France (Republic Of) 5,02 %
Posición #2	JPM G RP 2.19% 01/09/2026 2,90 %	France (Republic Of) 5,00 %
Posición #3	SG Issuer S.A. 0% 2,84 %	Rheinland-Pfalz (Land) 2.375% 4,94 %
Posición #4	BANQUE NATIONAL DE RP 2.18% 01/09/2026 2,32 %	Nordrhein-Westfalen (Land) 0.5% 4,94 %
Posición #5	LBBW (UNGTD) TD 2.17% 01/09/2026 1,75 %	France (Republic Of) 4,91 %
Posición #6	SGPR G RP 2.15% 01/09/2026 1,74 %	Land Saxony-Anhalt 0.5% 4,88 %
Posición #7	Ensemble Investment Corp SA 2.335% 1,68 %	France (Republic Of) 4,81 %
Posición #8	BNP Paribas Issuance BV 2.28807% 1,62 %	Belgium (Kingdom Of) 4,77 %
Posición #9	Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 2.18059% 1,56 %	Nordrhein-Westfalen (Land) 3.15% 4,60 %
Posición #10	BNP Paribas Issuance BV 2.289% 0,81 %	France (Republic Of) 4,48 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,10%	+1,21%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,00%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+1,00%	+4,75%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc	Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE0003323494 al 100% 📊 Simular LU0273973874 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,32%, frente al +2,85% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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