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Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
15.230,0000 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (código ISIN: IE0003323494) pertenece a la categoría MONETARIO (clasificación oficial Morningstar: Mercado Monetario Corto Plazo EUR). Ocupa el puesto #21 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,7/100) y la posición #689 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8.864,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,10 %. Desde su fecha de creación (04/01/1999), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,85% a 3 años y del +0,81% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 0,24%, un ratio Sharpe de 0,00, un ratio Sortino de 0,00 y un Max Drawdown histórico del -2,98%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +41,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 19 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
- Código ISIN
- IE0003323494
- Categoría de inversión
- MONETARIO
- Valor liquidativo oficial
- 15.230,0000 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,10 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,85%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 0,24 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8.864,2 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo está autorizado por el Banco Central como Fondo LVNAV de conformidad con el Reglamento del FMM. El objetivo de inversión del Fondo es invertir en una gama diversificada de instrumentos a corto plazo con el fin de mantener el valor del capital y la liquidez y al mismo tiempo generar una rentabilidad para el inversor acorde con los tipos del mercado monetario. El Gestor de Inversiones cree que sus prácticas de inversión permitirán al Fondo alcanzar su política declarada, aunque esto no puede garantizarse.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +2,16% | +2,85% | +2,15% |
+0,81% Desde 10/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 0,06% | 0,24% | 0,43% | 0,49% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | 0,00% | 0,00% | -0,47% | -2,98% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ratio Sortino | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,10 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
6,13 %
Efectivo
93,87 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 20,12 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| CITIGRP GBL RP RP 2.2% 01/09/2026 | 2,90 % |
| JPM G RP 2.19% 01/09/2026 | 2,90 % |
| SG Issuer S.A. 0% | 2,84 % |
| BANQUE NATIONAL DE RP 2.18% 01/09/2026 | 2,32 % |
| LBBW (UNGTD) TD 2.17% 01/09/2026 | 1,75 % |
| SGPR G RP 2.15% 01/09/2026 | 1,74 % |
| Ensemble Investment Corp SA 2.335% | 1,68 % |
| BNP Paribas Issuance BV 2.28807% | 1,62 % |
| Natixis Corporate & Investment Banking Luxembourg SA 2.18059% | 1,56 % |
| BNP Paribas Issuance BV 2.289% | 0,81 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,78%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-2,98%
Histórico (desde 10/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,12%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,86
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR ↗
LU0107768052
•
MIXTOS
|
-0,17 | 9,21 % | 5,99 % | |
|
Man Umbrella SICAV - Man Trend Alternative DNY H EUR Acc ↗
LU0424370004
•
ALTERNATIVOS
|
-0,15 | 2,24 % | 15,34 % | |
|
DWS Invest Latin American Equities LC ↗
LU0399356780
•
RV EMERGENTES
|
-0,12 | 16,04 % | 19,23 % | |
|
Renta 4 Megatendencias - Ariema Hidrogeno FI ↗
ES0173130008
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 12,02 % | 26,07 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,12 | 11,89 % | 13,83 % | |
|
JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc) EUR ↗
LU0208853944
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 19,16 % | 17,74 % | |
|
Carmignac Emergents A EUR Acc ↗
FR0010149302
•
RV EMERGENTES
|
-0,11 | 17,73 % | 16,56 % | |
|
Azvalor Blue Chips FI ↗
ES0112609005
•
RV VALUE
|
-0,11 | 16,67 % | 16,93 % | |
|
Janus Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund A2 HEUR ↗
LU1572378708
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,10 | 21,07 % | 16,29 % | |
|
Azvalor Internacional FI ↗
ES0112611001
•
RV VALUE
|
-0,09 | 18,78 % | 16,43 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (19)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc Ficha Actual | IE0003323494 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 100.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A100 Acc | IE000SJX0HY4 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Acc | IE00B134T973 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 100.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR C Acc | IE00BL9XM002 | EUR | Acumulación | No | 0,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Acc | IE000DCNB9D8 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Acc | IE000VIFSJO0 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR K100 Acc | IE00098KTBM6 | EUR | Acumulación | No | 0,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR L100 Acc | IE000CIF9ME8 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) EUR Accumulating | IE0009DLR9I7 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class R-UK EUR Accumulating | IE0004VMCYQ3 | EUR | Acumulación | No | 0,03 % | 1.000.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Flex Inc | IE0003323502 | EUR | Distribución | No | 0,10 % | 100.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR B Flex Inc | IE00B5YLGY93 | EUR | Distribución | No | 0,40 % | 100.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR F Flex Inc | IE00B447NQ12 | EUR | Distribución | No | 0,10 % | 100.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR G Flex Inc | IE000NS2WPG6 | EUR | Distribución | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR I Flex Inc | IE000BZPZFH2 | EUR | Distribución | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR L Flex Inc | IE000XLMHIS2 | EUR | Distribución | No | 0,07 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class I (T1) Flex EUR Distribution | IE000JLBUHR1 | EUR | Distribución | No | 0,10 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class K Flex Distributing Shares | IE000XMNI3W8 | EUR | Distribución | No | 0,05 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - The Euro Fund Class R-UK Flex EUR Distribution | IE000YUOZ7X4 | EUR | Distribución | No | 0,03 % | 1.000.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc (código ISIN:
IE0003323494) se sitúa en 15.230,0000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8.864,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 04/01/1999.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc es del +2,85%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 0,24 % y un Ratio de Sharpe de 0,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,10 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 19 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR
(ISIN: LU0107768052).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 9,21 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MONETARIO? ▼
Dentro de la categoría MONETARIO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Ostrum Credit Ultra Short Plus R/C (EUR)
(ISIN: FR001400CFA4), que ostenta el puesto #1 con 60,8/100 puntos y un CAGR a 3 años del +3,43% (frente a la posición #21 que ocupa Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.