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2,6 M € · TER: 1,59% · NAV: 165,68 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
ISIN: LU0273159177
· RV Sector Oro y Metales preciosos
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2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 287,10 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Gestión Boutique VIII Jores FI (ES0131445001), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a Gestión Boutique VIII Jores FI (+7,51%). En gestión del riesgo a 3 años, Gestión Boutique VIII Jores FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,38%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Gestión Boutique VIII Jores FI con un Max Drawdown del -30,84%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Gestión Boutique VIII Jores FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+8,31% | +2,27% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+5,82% | +19,43% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
11,74% | 53,35% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-13,09% | -37,15% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,30 | 0,32 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,47 | 0,73 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Gestión Boutique VIII Jores FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
22,46 x | 15,04 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,25 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
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| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | ||
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Canadá | -- | |
| Australasia | -- | |
| Reino Unido | ||
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Asia Emergente | ||
| Oriente Medio | -- | |
| Japón | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Meta Platforms Inc Class A (META)
10,52 %
|
Newmont Corp (NEM)
9,49 %
|
| Posición #2 |
Alphabet Inc Class C (GOOG)
7,15 %
|
Anglogold Ashanti PLC (AU)
8,59 %
|
| Posición #3 |
Amazon.com Inc (AMZN)
6,97 %
|
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
8,50 %
|
| Posición #4 |
Philip Morris International Inc (PM)
4,67 %
|
Gold Fields Ltd (GFI.JO)
6,19 %
|
| Posición #5 |
Apple Inc (AAPL)
4,42 %
|
Endeavour Mining PLC (EDV.L)
4,56 %
|
| Posición #6 |
Marriott International Inc Class A (MAR)
3,48 %
|
Kinross Gold Corp (K.TO)
4,20 %
|
| Posición #7 |
Novo Nordisk AS Class B (NOVO-B.CO)
3,22 %
|
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO)
4,03 %
|
| Posición #8 |
Salesforce Inc (CRM)
3,21 %
|
Franco-Nevada Corp (FNV.TO)
3,96 %
|
| Posición #9 |
Waters Corp (WAT)
3,07 %
|
Coeur Mining Inc (CDE)
3,78 %
|
| Posición #10 | -- |
Northern Star Resources Ltd (NST.AX)
3,73 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Gestión Boutique VIII Jores FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,59% | +1,61% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Gestión Boutique VIII Jores FI | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +45,45%, frente al +7,51% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Gestión Boutique VIII Jores FI, con un TER del 1,59 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.