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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 72,1/100, CAGR 3A: +20,70%).
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Gestión Boutique VIII Jores FI
165,6809 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Gestión Boutique VIII Jores FI (código ISIN: ES0131445001) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #112 en el ranking de su categoría (puntuación: 25,6/100) y la posición #757 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,59 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (16/11/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +7,48% a 3 años y del +6,57% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,37%, un ratio Sharpe de 0,36, un ratio Sortino de 0,53 y un Max Drawdown histórico del -30,84%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,9%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (71,94 %), Zona Euro (4,47 %), Reino Unido (4,10 %).
- Instrumento financiero
- Gestión Boutique VIII Jores FI
- Código ISIN
- ES0131445001
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 165,6809 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,59 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +7,48%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,37 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,36
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2,6 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +6,09% | +7,48% | +2,29% |
+6,57% Desde 16/11/2018
|
| Volatilidad anualizada | 11,70% | 12,37% | 14,29% | 14,72% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,09% | -23,78% | -23,78% | -30,84% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,32 | 0,36 | -0,01 | 0,37 |
| Ratio Sortino | 0,51 | 0,53 | -0,01 | 0,56 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,59 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
85,97 %
Bonos
11,96 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
2,07 %
PER Cartera
22,5x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,25 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 46,70 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 10,52 % |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 7,15 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 6,97 % |
| Philip Morris International Inc (PM) | 4,67 % |
| Apple Inc (AAPL) | 4,42 % |
| Marriott International Inc Class A (MAR) | 3,48 % |
| Novo Nordisk AS Class B (NOVO-B.CO) | 3,22 % |
| Salesforce Inc (CRM) | 3,21 % |
| Waters Corp (WAT) | 3,07 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios de Comunicación | 21,25 % |
| Tecnología | 19,95 % |
| Consumo Defensivo | 18,47 % |
| Consumo Cíclico | 16,91 % |
| Salud | 11,73 % |
| Servicios Financieros | 8,53 % |
| Industria | 3,16 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 71,94 % |
| Zona Euro | 4,47 % |
| Reino Unido | 4,10 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,22 % |
| Asia Emergente | 1,88 % |
| Oriente Medio | 0,36 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+8,21%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-30,84%
Histórico (desde 16/11/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-11,44%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,93
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Gestión Boutique VIII Jores FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,20 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,05 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,03 | 1,86 % | 4,02 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,02 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
0,00 | 18,17 % | 14,72 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión Boutique VIII Jores FI Ficha Actual | ES0131445001 | EUR | Acumulación | No | 1,59 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Gestión Boutique VIII Jores FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Gestión Boutique VIII Jores FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Gestión Boutique VIII Jores FI (código ISIN:
ES0131445001) se sitúa en 165,6809 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Gestión Boutique VIII Jores FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 16/11/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Gestión Boutique VIII Jores FI es del +7,48%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,37 % y un Ratio de Sharpe de 0,36.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,59 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Gestión Boutique VIII Jores FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Gestión Boutique VIII Jores FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,20 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 72,1/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #112 que ocupa Gestión Boutique VIII Jores FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.