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72,7 M € · TER: 2,15% · NAV: 29,70 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
ISIN: IE00BYX5MD61
· RV Europa Cap. Grande Blend
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264,1 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,72 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD (LU0213961765), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,93% (CAGR), superando a HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD (-3,76%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,29%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,13), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-9,29% | +9,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-8,77% | +13,56% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
24,87% | 10,19% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-26,11% | -9,21% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-2,76 | 1,10 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-1,76 | 1,80 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | 17,85 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Salud | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Energía | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Europa Emergente | ||
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Bim Birlesik Magazalar AS
8,93 %
|
ASML Holding NV (ASML.AS)
5,09 %
|
| Posición #2 |
Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS
8,81 %
|
HSBC Holdings PLC (HSBA.L)
2,47 %
|
| Posición #3 |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS
8,64 %
|
Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW)
2,12 %
|
| Posición #4 |
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS
5,31 %
|
Shell PLC (SHEL.L)
1,98 %
|
| Posición #5 |
Astor Enerji AS
3,74 %
|
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)
1,90 %
|
| Posición #6 |
MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share
3,73 %
|
AstraZeneca PLC (AZN.L)
1,78 %
|
| Posición #7 |
Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS
3,63 %
|
Nestle SA (NESN.SW)
1,70 %
|
| Posición #8 |
Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS
3,61 %
|
Siemens AG (SIE.DE)
1,64 %
|
| Posición #9 |
Turk Hava Yollari AO
3,60 %
|
SAP SE (SAP.DE)
1,54 %
|
| Posición #10 |
Turkiye Sigorta AS
3,54 %
|
Banco Santander SA (SAN.MC)
1,44 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,15% | +0,10% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,75% | +0,10% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +0,10% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD | Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,93%, frente al -3,76% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.