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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD
29,7020 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD (código ISIN: LU0213961765) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #65 en el ranking de su categoría (puntuación: 22,3/100) y la posición #946 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 72,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,15 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (18/04/2005), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del -2,56% a 3 años y del +6,32% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 25,62%, un ratio Sharpe de -1,44, un ratio Sortino de -0,92 y un Max Drawdown histórico del -50,78%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +51,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Europa Emergente (87,73 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD
- Código ISIN
- LU0213961765
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 29,7020 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,15 %
- Comisión de gestión directa
- 1,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- -2,56%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 25,62 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -1,44
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 72,7 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -7,10% | -2,56% | +18,16% |
+6,32% Desde 19/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 24,45% | 25,62% | 32,06% | 32,47% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -24,95% | -35,55% | -35,55% | -50,78% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -2,30 | -1,44 | 0,49 | 0,16 |
| Ratio Sortino | -1,43 | -0,92 | 0,99 | 0,26 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,15 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
-- Distribución no disponible --
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 53,54 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Bim Birlesik Magazalar AS | 8,93 % |
| Tupras-Turkiye Petrol Rafineleri AS | 8,81 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 8,64 % |
| Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 5,31 % |
| Astor Enerji AS | 3,74 % |
| MLP Saglik Hizmetleri AS Ordinary Share | 3,73 % |
| Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret AS | 3,63 % |
| Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari TAS | 3,61 % |
| Turk Hava Yollari AO | 3,60 % |
| Turkiye Sigorta AS | 3,54 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Europa Emergente | 87,73 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-7,87%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-50,78%
Histórico (desde 19/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-19,28%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,81
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,20 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,19 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ↗
IE00B4Z7ZH51
•
RF FLEXIBLE
|
-0,13 | 1,67 % | 4,67 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,11 | 11,17 % | 12,52 % | |
|
M&G (Lux) Optimal Income Fund EUR A Acc ↗
LU1670724373
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 3,36 % | 5,42 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,11 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund A-Acc-EUR ↗
LU0261952419
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 4,26 % | 14,70 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,09 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR ↗
LU1021349151
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 7,83 % | 14,17 % | |
|
Fidelity Funds - Fidelity Target™ 2025 Fund A-Acc-EUR ↗
LU0251131792
•
MIXTOS
|
-0,09 | 3,04 % | 2,48 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD USD Ficha Actual | LU0213961765 | EUR | Acumulación | No | 2,15 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AC USD | LU0213961682 | EUR | Acumulación | No | 2,15 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BC SGD | LU0954277405 | EUR | Acumulación | No | 1,28 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BD SGD | LU0954277587 | EUR | Acumulación | No | 1,28 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity EC USD | LU0213962813 | EUR | Acumulación | No | 2,65 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity IC USD | LU0213961922 | EUR | Acumulación | No | 1,18 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity ZC | LU2821899254 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity ACGBP EUR | LU0622169133 | GBP | Acumulación | No | 2,15 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity ADGBP EUR | LU0622169216 | GBP | Acumulación | No | 2,15 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BCGBP EUR | LU0854291597 | GBP | Acumulación | No | 1,28 % | 5.000 € |
IronIA |
| HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity BDGBP EUR | LU0854291753 | GBP | Acumulación | No | 1,28 % | 5.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD (código ISIN:
LU0213961765) se sitúa en 29,7020 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD gestiona un volumen total de activos (AUM) de 72,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 18/04/2005.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD es del -2,56%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 25,62 % y un Ratio de Sharpe de -1,44.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,15 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,20 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #65 que ocupa HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity AD).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.