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DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(Score: 75,9/100, CAGR 3A: +33,07%).
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JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR
185,6300 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU1021349151) pertenece a la categoría RV SECTORIAL (clasificación oficial Morningstar: RV Sector Salud). Ocupa el puesto #69 en el ranking de su categoría (puntuación: 27,7/100) y la posición #742 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 3.016,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,72 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (06/02/2014), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +6,64% a 3 años y del +7,08% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 14,33%, un ratio Sharpe de 0,25, un ratio Sortino de 0,40 y un Max Drawdown histórico del -27,16%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +54,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (76,19 %), Europa (excl. Zona Euro) (10,67 %), Reino Unido (5,23 %). Cuenta con 24 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU1021349151
- Categoría de inversión
- RV SECTORIAL
- Valor liquidativo oficial
- 185,6300 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,72 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +6,64%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 14,33 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,25
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 3.016,3 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo obtiene rentabilidad invirtiendo principalmente en empresas farmacéuticas, de biotecnología, de servicios sanitarios, de tecnología médica y de ciencias biológicas ("Empresas de atención sanitaria") a nivel mundial.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +17,58% | +6,64% | +2,53% |
+7,08% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 13,92% | 14,33% | 14,15% | 13,97% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,24% | -24,95% | -24,95% | -27,16% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,10 | 0,25 | 0,01 | 0,43 |
| Ratio Sortino | 2,69 | 0,40 | 0,02 | 0,70 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,72 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,83 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
16,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
29,2x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,98 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 49,24 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Eli Lilly and Co (LLY) | 8,22 % |
| AbbVie Inc (ABBV) | 7,38 % |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 6,27 % |
| Merck & Co Inc (MRK) | 5,40 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 4,63 % |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 4,13 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 4,07 % |
| UnitedHealth Group Inc (UNH) | 3,31 % |
| Abbott Laboratories (ABT) | 2,92 % |
| Danaher Corp (DHR) | 2,92 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Salud | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 76,19 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 10,67 % |
| Reino Unido | 5,23 % |
| Zona Euro | 3,23 % |
| Japón | 3,07 % |
| Oriente Medio | 1,45 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,77%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-27,16%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,88%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,28
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,34 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,22 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
BNP Paribas Funds Turkey EquityClassicR ↗
LU0265293521
•
RV EMERGENTES
|
-0,07 | 0,16 % | 27,06 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,05 | 2,91 % | 0,13 % | |
|
AXA Trésor Court Terme C ↗
FR0000447823
•
MONETARIO
|
-0,05 | 2,95 % | 0,13 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,04 | 15,40 % | 12,29 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,04 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Gamma Global FI ↗
ES0140794001
•
RF FLEXIBLE
|
-0,03 | 8,89 % | 2,36 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (24)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU1021349151 | EUR | Acumulación | No | 2,72 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) AUD (hedged) | LU2386649771 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) EUR | LU0880062913 | EUR | Acumulación | No | 1,81 % | 35.000 € |
MyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) EUR (hedged) | LU1832115528 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) EUR | LU1048171810 | EUR | Acumulación | No | 1,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) EUR | LU2058906459 | EUR | Acumulación | No | 0,97 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) EUR | LU2610165917 | EUR | Acumulación | No | 0,73 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund T (acc) EUR | LU0842954777 | EUR | Acumulación | No | 2,70 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) EUR | LU0897034418 | EUR | Distribución | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) EUR | LU1734444356 | EUR | Distribución | No | 1,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) GBP | LU0432979531 | GBP | Distribución | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) GBP | LU0847330163 | GBP | Distribución | No | 1,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund X (acc) JPY | LU0942618132 | JPY | Acumulación | No | 0,15 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) PLN (hedged) | LU1108362879 | PLN | Acumulación | Hedged | 2,81 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) SGD | LU2986302904 | SGD | Acumulación | No | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) SGD (hedged) | LU2386649854 | SGD | Acumulación | Hedged | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) USD | LU0432979614 | USD | Acumulación | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (acc) USD | LU0432979887 | USD | Acumulación | No | 1,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) USD | LU0432979960 | USD | Acumulación | No | 2,81 % | 5.000 € |
MyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund F (acc) USD | LU2419339978 | USD | Acumulación | No | 2,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I (acc) USD | LU0976728658 | USD | Acumulación | No | 0,97 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund I2 (acc) USD | LU1814672405 | USD | Acumulación | No | 0,76 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (dist) USD | LU0432979374 | USD | Distribución | No | 1,81 % | 35.000 € |
MyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund C (dist) USD | LU0945067352 | USD | Distribución | No | 1,01 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU1021349151) se sitúa en 185,6300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 3.016,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 06/02/2014.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR es del +6,64%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 14,33 % y un Ratio de Sharpe de 0,25.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,72 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 24 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,34 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV SECTORIAL? ▼
Dentro de la categoría RV SECTORIAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
DNB Fund - Technology A EUR (Acc)
(ISIN: LU0302296495), que ostenta el puesto #1 con 75,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +33,07% (frente a la posición #69 que ocupa JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.