TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
🌍 4/5 ✕
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR
ISIN: LU1021349151
· RV Sector Salud
Ver ficha →
3.016,3 M € · TER: 2,72% · NAV: 185,63 €
Ver ficha →
2.320,7 M € · TER: 0,05% · NAV: 2.689,27 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (LU1021349151), AXA Trésor Court Terme C (FR0000447823)), JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +6,64% (CAGR), superando a AXA Trésor Court Terme C (+2,96%). En gestión del riesgo a 3 años, AXA Trésor Court Terme C ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (0,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra AXA Trésor Court Terme C con un Max Drawdown del -2,75%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR | AXA Trésor Court Terme C |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+11,77% | +1,84% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+17,58% | +2,24% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,92% | 0,06% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,24% | +0,00% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,10 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,69 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR | AXA Trésor Court Terme C |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
29,24 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,98 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,75 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Salud | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Japón | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Eli Lilly and Co (LLY)
8,22 %
|
Dpat Fix 1.95 010626
4,36 %
|
| Posición #2 |
AbbVie Inc (ABBV)
7,38 %
|
France (Republic Of)
2,89 %
|
| Posición #3 |
Johnson & Johnson (JNJ)
6,27 %
|
France (Republic Of)
2,65 %
|
| Posición #4 |
Merck & Co Inc (MRK)
5,40 %
|
Bsui 1.9212/Estrc Expo
1,93 %
|
| Posición #5 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
4,63 %
|
Dpat Fix 1.90 010626
1,60 %
|
| Posición #6 |
Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW)
4,13 %
|
Dpat Fix 1.94 010626
1,48 %
|
| Posición #7 |
AstraZeneca PLC (AZN.L)
4,07 %
|
Natx 1.9177/Estrc Expo
1,45 %
|
| Posición #8 |
UnitedHealth Group Inc (UNH)
3,31 %
|
Bsui 2.0452/Estrc Expo
1,44 %
|
| Posición #9 |
Abbott Laboratories (ABT)
2,92 %
|
France (Republic Of)
1,30 %
|
| Posición #10 |
Danaher Corp (DHR)
2,92 %
|
Spain (Kingdom of)
1,20 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR | AXA Trésor Court Terme C |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,72% | +0,05% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +0,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +1,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR | AXA Trésor Court Terme C |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +6,64%, frente al +2,96% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es AXA Trésor Court Terme C, con un TER del 0,05 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.