¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +6,64%.

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR vs JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,52%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (LU1021349151), JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (LU0289473059)), JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +6,64% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (+1,78%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (0,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -8,94%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR

                            ISIN: LU1021349151
                                                            · RV Sector Salud
                                                    

Ver ficha → 3.016,3 M € · TER: 2,72% · NAV: 185,63 €

Fondo 2

-- 🌍 4/5 ✕

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)

                            ISIN: LU0289473059
                                                            · RF Otros
                                                    

Ver ficha → 738,8 M € · TER: 1,45% · NAV: 137,02 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (LU1021349151), JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (LU0289473059)), JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +6,64% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (+1,78%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR (0,25), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -8,94%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+11,77%	+0,72%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+17,58%	+0,91%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	13,92%	0,33%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,24%	-0,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,10	0,00
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	2,69	-0,01

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+6,64%	+1,78%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	14,33%	0,52%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,95%	-0,27%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,25	-0,01
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,40	-0,01

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+2,53%	+0,94%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,15%	0,74%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,95%	-2,78%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,01	-0,01
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,02	-0,01

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	29,24 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,98 años	4,53 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,96 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,83 %	0,02 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	46,30 %
Efectivo / Liquidez	0,16 %	49,31 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,46 %
Bonos Convertibles	0,00 %	3,75 %
Otros Activos	0,00 %	0,17 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Salud	100,00 %	44,47 %
Servicios de Comunicación	--	55,26 %
Materiales Básicos	--	0,26 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	76,19 %	0,02 %
Europa (excl. Zona Euro)	10,67 %	--
Reino Unido	5,23 %	--
Zona Euro	3,23 %	--
Japón	3,07 %	--
Oriente Medio	1,45 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Eli Lilly and Co (LLY) 8,22 %	Federal National Mortgage Association 6% 6,61 %
Posición #2	AbbVie Inc (ABBV) 7,38 %	ING Groep N.V. 5.75% 1,45 %
Posición #3	Johnson & Johnson (JNJ) 6,27 %	AT&T Inc 4.5676% 0,73 %
Posición #4	Merck & Co Inc (MRK) 5,40 %	Keurig Dr Pepper Inc 4.4976% 0,59 %
Posición #5	Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) 4,63 %	Goldman Sachs Group, Inc. 5.8492% 0,59 %
Posición #6	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 4,13 %	American Express Company 4.9176% 0,56 %
Posición #7	AstraZeneca PLC (AZN.L) 4,07 %	Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.6157% 0,56 %
Posición #8	UnitedHealth Group Inc (UNH) 3,31 %	Wells Fargo & Co. 4.998% 0,52 %
Posición #9	Abbott Laboratories (ABT) 2,92 %	Public Storage Operating Co. 4.6304% 0,52 %
Posición #10	Danaher Corp (DHR) 2,92 %	Federal National Mortgage Association 7.4548% 0,51 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,72%	+1,45%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+3,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,50%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular LU1021349151 al 100% 📊 Simular LU0289473059 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund D (acc) EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +6,64%, frente al +1,78% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged), con un TER del 1,45 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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