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Fondo 1
🌍 2/5 ✕
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR
ISIN: LU0028118809
· RV Europa Cap. Grande Value
Ver ficha →
1.218,8 M € · TER: 1,97% · NAV: 35,70 €
Fondo 2
🌍 4/5 ✕
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
ISIN: LU0232535426
· RF Diversificada Global - Cubierto USD
Ver ficha →
339,1 M € · TER: 1,16% · NAV: 17,96 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR (LU0028118809), AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (LU0232535426)), Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +14,23% (CAGR), superando a AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (+1,91%). En gestión del riesgo a 3 años, AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,26%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR (0,95), mientras que la menor caída máxima histórica la registra AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU con un Max Drawdown del -16,57%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+13,33% | +5,71% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+19,40% | +4,91% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
14,58% | 4,39% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,60% | -3,99% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,17 | 0,59 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,81 | 1,04 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
17,25 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
1,97 años | 4,65 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,99 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Servicios Financieros | ||
| Industria | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Energía | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Banco Santander SA (SAN.MC)
4,78 %
|
United States Treasury Bonds
15,19 %
|
| Posición #2 |
Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L)
4,35 %
|
United States Treasury Notes
8,92 %
|
| Posición #3 |
ASML Holding NV (ASML.AS)
4,34 %
|
Germany (Federal Republic Of)
5,58 %
|
| Posición #4 |
UniCredit SpA (UCG.MI)
4,00 %
|
United States Treasury Notes
4,39 %
|
| Posición #5 |
AstraZeneca PLC (AZN.L)
3,34 %
|
Canada (Government of)
4,15 %
|
| Posición #6 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)
3,33 %
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
4,07 %
|
| Posición #7 |
TotalEnergies SE (TTE.PA)
3,08 %
|
Japan (Government Of)
3,91 %
|
| Posición #8 |
Siemens AG (SIE.DE)
3,00 %
|
United States Treasury Bonds
2,63 %
|
| Posición #9 |
ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor (MT.AS)
2,51 %
|
Hungary (Republic Of)
2,20 %
|
| Posición #10 |
STMicroelectronics NV (STMPA.PA)
2,49 %
|
United States Treasury Notes
2,05 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,97% | +1,16% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +0,85% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR | AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +14,23%, frente al +1,91% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU, con un TER del 1,16 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.