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(Score: 81,0/100, CAGR 3A: +32,17%).
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Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR
35,7000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR (código ISIN: LU0028118809) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Grande Value). Ocupa el puesto #52 en el ranking de su categoría (puntuación: 49,1/100) y la posición #242 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.218,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,97 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (02/01/1991), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +14,23% a 3 años y del +7,80% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,76%, un ratio Sharpe de 0,95, un ratio Sortino de 1,60 y un Max Drawdown histórico del -42,00%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (59,07 %), Reino Unido (22,92 %), Europa (excl. Zona Euro) (10,11 %). Cuenta con 21 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR
- Código ISIN
- LU0028118809
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 35,7000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,97 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +14,23%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,76 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,95
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.218,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones o instrumentos relacionados con acciones de empresas europeas con énfasis en empresas más grandes. El Fondo invertirá principalmente en acciones o instrumentos relacionados con acciones de empresas con domicilio social en un país europeo o con domicilio social fuera de Europa pero que lleven a cabo sus actividades comerciales predominantemente en Europa o sociedades holding, cuyas participaciones se inviertan predominantemente en empresas con domicilio social en un país europeo. No existe una distribución geográfica predeterminada y se adoptará una política flexible en materia de ponderación basada principalmente en opiniones sobre empresas individuales, así como en consideraciones económicas o comerciales generales.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +19,40% | +14,23% | +9,33% |
+7,80% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,58% | 11,76% | 13,97% | 16,40% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,60% | -17,19% | -18,95% | -42,00% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,17 | 0,95 | 0,50 | 0,41 |
| Ratio Sortino | 1,81 | 1,60 | 0,76 | 0,61 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,97 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,23 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
77,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
17,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
1,97 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 35,22 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 4,78 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC (RR.L) | 4,35 % |
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 4,34 % |
| UniCredit SpA (UCG.MI) | 4,00 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 3,34 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 3,33 % |
| TotalEnergies SE (TTE.PA) | 3,08 % |
| Siemens AG (SIE.DE) | 3,00 % |
| ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor (MT.AS) | 2,51 % |
| STMicroelectronics NV (STMPA.PA) | 2,49 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 26,47 % |
| Servicios Financieros | 23,11 % |
| Tecnología | 9,88 % |
| Salud | 8,60 % |
| Consumo Defensivo | 8,03 % |
| Materiales Básicos | 6,47 % |
| Energía | 5,94 % |
| Servicios Públicos | 4,67 % |
| Consumo Cíclico | 3,82 % |
| Servicios de Comunicación | 2,99 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 59,07 % |
| Reino Unido | 22,92 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 10,11 % |
| Asia Desarrollada | 4,62 % |
| Estados Unidos | 2,51 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+13,33%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-42,00%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,89%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,55
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,69 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,26 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,19 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,15 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,09 | 20,17 % | 14,35 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,08 | 16,63 % | 14,53 % | |
|
Polar Capital Global Technology Fund R Acc ↗
IE00BM95B621
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 45,28 % | 28,86 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (21)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR Ficha Actual | LU0028118809 | EUR | Acumulación | No | 1,97 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF | LU0955867089 | CHF | Acumulación | Hedged | 1,97 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund B Accumulation EUR | LU0130710550 | EUR | Acumulación | No | 2,50 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Accumulation EUR | LU0100598282 | EUR | Acumulación | No | 1,38 % | 800.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund E Accumulation EUR | LU0115141201 | EUR | Acumulación | No | 2,47 % | 500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund I Accumulation EUR | LU2469448570 | EUR | Acumulación | No | 0,03 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund R Accumulation EUR | LU0607520524 | EUR | Acumulación | No | 2,50 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund S Accumulation | LU1848768336 | EUR | Acumulación | No | 0,83 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z EUR Accumulation | LU1625225310 | EUR | Acumulación | No | 1,03 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution EUR | LU0267985231 | EUR | Distribución | No | 1,97 % | 1.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Annual Distribution EUR | LU0267984853 | EUR | Distribución | No | 1,37 % | 800.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z Annual Distribution EUR | LU0955862288 | EUR | Distribución | No | 1,03 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Monthly Distribution-1 HKD Hedged | LU2382293830 | HKD | Distribución | Hedged | 1,97 % | 10.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | LU1075211869 | USD | Acumulación | Hedged | 1,97 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | LU1252825390 | USD | Acumulación | Hedged | 1,37 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund C Accumulation USD | LU2401541292 | USD | Acumulación | No | 1,37 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund I (USD Hedged) Accumulation USD | LU3073598479 | USD | Acumulación | Hedged | N/D | 12.500.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD | LU1252825630 | USD | Acumulación | Hedged | 1,03 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Annual Distribution USD | LU0334858593 | USD | Distribución | No | 1,97 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Monthly Distribution-1 USD Hedged | LU2382293756 | USD | Distribución | Hedged | 1,97 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund Z Annual Distribution USD | LU0955862361 | USD | Distribución | No | 1,03 % | 1.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR (código ISIN:
LU0028118809) se sitúa en 35,7000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.218,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 02/01/1991.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR es del +14,23%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,76 % y un Ratio de Sharpe de 0,95.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,97 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 21 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,69 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #52 que ocupa Invesco Funds - Invesco Pan European Equity Fund A Accumulation EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.