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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR
ISIN: IE00BKPTWT46
· RV Global Emergente
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871,2 M € · TER: 0,35% · NAV: 17,49 €
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4.280,8 M € · TER: 0,15% · NAV: 95.281,14 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (IE00BKPTWT46), La Française Trésorerie ISR R (FR0000991390)), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,92% (CAGR), superando a La Française Trésorerie ISR R (+2,85%). En gestión del riesgo a 3 años, La Française Trésorerie ISR R ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,25%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra La Française Trésorerie ISR R con un Max Drawdown del -2,15%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR | La Française Trésorerie ISR R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+23,52% | +1,73% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+23,93% | +2,11% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
23,50% | 0,06% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-13,80% | +0,00% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,92 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,67 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR | La Française Trésorerie ISR R |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
14,09 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 2,54 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Industria | -- | |
| Energía | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI
15,39 %
|
CM-AM Moné ISR RC
3,56 %
|
| Posición #2 |
Samsung Electronics Co Ltd
7,32 %
|
Royal Bank of Canada, London Branch 2.31%
1,38 %
|
| Posición #3 |
SK hynix Inc
5,57 %
|
LCL SA 2.28%
1,11 %
|
| Posición #4 |
Tencent Holdings Limited700:HKG
2,92 %
|
-- |
| Posición #5 |
Alibaba Group Holding Limited9988:HKG
2,01 %
|
-- |
| Posición #6 |
Msci Emer Mkt Index (Ice) Sep 26
1,73 %
|
-- |
| Posición #7 |
MEDIATEK INC.2454:TAI
1,47 %
|
-- |
| Posición #8 |
Delta Electronics, Inc.2308:TAI
0,94 %
|
-- |
| Posición #9 |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
0,89 %
|
-- |
| Posición #10 |
China Construction Bank Corp939:HKG
0,84 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR | La Française Trésorerie ISR R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,35% | +0,15% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,25% | +0,28% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+0,25% | +0,28% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR | La Française Trésorerie ISR R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,92%, frente al +2,85% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es La Française Trésorerie ISR R, con un TER del 0,15 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.