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iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR
17,8900 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (código ISIN: IE00BKPTWT46) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Global Emergente). Ocupa el puesto #5 en el ranking de su categoría (puntuación: 67,3/100) y la posición #35 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 871,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,35 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (20/03/2023), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +20,92% a 3 años y del +17,59% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,95%, un ratio Sharpe de 1,12, un ratio Sortino de 2,08 y un Max Drawdown histórico del -17,84%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (49,21 %), Asia Emergente (32,32 %), Latinoamérica (5,91 %). Cuenta con 6 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR
- Código ISIN
- IE00BKPTWT46
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 17,8900 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,35 %
- Comisión de gestión directa
- 0,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +20,92%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,95 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,12
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 871,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar una rentabilidad total, teniendo en cuenta tanto la rentabilidad del capital como la de los ingresos, que refleje la rentabilidad total de los mercados bursátiles emergentes globales, excluidas las empresas que participan o generan la mayoría de sus ingresos y ganancias a partir de actividades que pueden tener un impacto perjudicial desde la perspectiva ambiental, social y de gobernanza ("ESG").
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +23,93% | +20,92% | N/A |
+17,59% Desde 20/03/2023
|
| Volatilidad anualizada | 23,50% | 15,95% | N/A | 15,51% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,80% | -17,84% | N/A | -17,84% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,92 | 1,12 | N/A | 1,06 |
| Ratio Sortino | 1,67 | 2,08 | N/A | 1,97 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,35 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,01 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
-68,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
14,1x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 39,08 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI | 15,39 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,32 % |
| SK hynix Inc | 5,57 % |
| Tencent Holdings Limited700:HKG | 2,92 % |
| Alibaba Group Holding Limited9988:HKG | 2,01 % |
| Msci Emer Mkt Index (Ice) Sep 26 | 1,73 % |
| MEDIATEK INC.2454:TAI | 1,47 % |
| Delta Electronics, Inc.2308:TAI | 0,94 % |
| Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 0,89 % |
| China Construction Bank Corp939:HKG | 0,84 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 43,38 % |
| Servicios Financieros | 20,00 % |
| Consumo Cíclico | 8,32 % |
| Servicios de Comunicación | 6,25 % |
| Materiales Básicos | 5,60 % |
| Industria | 5,57 % |
| Energía | 3,30 % |
| Salud | 2,88 % |
| Consumo Defensivo | 2,45 % |
| Servicios Públicos | 1,29 % |
| Inmobiliario | 0,96 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 49,21 % |
| Asia Emergente | 32,32 % |
| Latinoamérica | 5,91 % |
| Oriente Medio | 4,67 % |
| Europa Emergente | 2,00 % |
| Estados Unidos | 1,32 % |
| Zona Euro | 0,69 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+23,52%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #88 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-17,84%
Histórico (desde 20/03/2023)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,02%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,88
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,54 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,18 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,18 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,17 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,15 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Horos Value Iberia FI ↗
ES0146311008
•
RV VALUE
|
-0,11 | 18,74 % | 9,99 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,10 | 20,01 % | 13,93 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
La Française Trésorerie ISR R ↗
FR0000991390
•
MONETARIO
|
-0,07 | 2,85 % | 0,13 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,06 | 2,12 % | 0,11 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (6)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR Ficha Actual | IE00BKPTWT46 | EUR | Acumulación | No | 0,35 % | 1.000.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Flexible Accumulating Class EUR | IE00BKPTWY98 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Distributing Class EUR | IE00BKPTWV67 | EUR | Distribución | No | 0,35 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Flexible Accumulating Class GBP | IE00BNNLPT42 | GBP | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) D Accumulating Class USD | IE00BKPTWZ06 | USD | Acumulación | No | 0,20 % | 100.000 € |
IronIA |
| iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Flexible Accumulating Class USD | IE00BKPTWX81 | USD | Acumulación | No | 0,10 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (código ISIN:
IE00BKPTWT46) se sitúa en 17,8900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 871,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/03/2023.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR es del +20,92%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,95 % y un Ratio de Sharpe de 1,12.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,35 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 6 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,54 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #5 que ocupa iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.