¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,64%.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR vs Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

Q: ¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,92%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (IE00BKPTWT46), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,92% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR con un Max Drawdown del -17,84%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR

                            ISIN: IE00BKPTWT46
                                                            · RV Global Emergente
                                                    

Ver ficha → 871,2 M € · TER: 0,35% · NAV: 17,49 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (IE00BKPTWT46), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,92% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR con un Max Drawdown del -17,84%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+23,52%	-1,06%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+23,93%	-2,31%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	23,50%	6,20%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-13,80%	-7,30%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,92	-0,29
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,67	-0,19

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,92%	+0,25%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	15,95%	6,64%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,84%	-9,04%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,12	-0,19
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,08	-0,12

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	--	+0,47%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	--	5,80%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	--	-10,88%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	--	-0,11
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	--	-0,08

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#88 #888

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	14,09 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,50 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	100,69 %	10,33 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	10,40 %
Efectivo / Liquidez	-0,68 %	79,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	-0,11 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	43,38 %	--
Servicios Financieros	20,00 %	--
Consumo Cíclico	8,32 %	--
Servicios de Comunicación	6,25 %	--
Materiales Básicos	5,60 %	--
Industria	5,57 %	--
Energía	3,30 %	--
Salud	2,88 %	--
Consumo Defensivo	2,45 %	--
Servicios Públicos	1,29 %	--
Inmobiliario	0,96 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Asia Desarrollada	49,21 %	--
Asia Emergente	32,32 %	--
Latinoamérica	5,91 %	--
Oriente Medio	4,67 %	--
Europa Emergente	2,00 %	--
Estados Unidos	1,32 %	--
Zona Euro	0,69 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI 15,39 %	United States Treasury Bills 6,75 %
Posición #2	Samsung Electronics Co Ltd 7,32 %	United States Treasury Bills 6,74 %
Posición #3	SK hynix Inc 5,57 %	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %
Posición #4	Tencent Holdings Limited700:HKG 2,92 %	United States Treasury Bills 6,13 %
Posición #5	Alibaba Group Holding Limited9988:HKG 2,01 %	United States Treasury Bills 6,12 %
Posición #6	Msci Emer Mkt Index (Ice) Sep 26 1,73 %	United States Treasury Bills 5,88 %
Posición #7	MEDIATEK INC.2454:TAI 1,47 %	United States Treasury Bills 4,29 %
Posición #8	Delta Electronics, Inc.2308:TAI 0,94 %	France (Republic Of) 4,21 %
Posición #9	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 0,89 %	France (Republic Of) 4,20 %
Posición #10	China Construction Bank Corp939:HKG 0,84 %	Spx/202706/C/7200. 3,70 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,35%	+1,49%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,25%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,25%	+4,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

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Plataformas disponibles	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular IE00BKPTWT46 al 100% 📊 Simular LU0442406889 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,92%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR, con un TER del 0,35 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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