¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Santander Corto Plazo A FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,22%.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR vs Santander Corto Plazo A FI

Q: ¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,92%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (IE00BKPTWT46), Santander Corto Plazo A FI (ES0174735003)), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,92% (CAGR), superando a Santander Corto Plazo A FI (+2,13%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Corto Plazo A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Santander Corto Plazo A FI con un Max Drawdown del 0,00%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR

                            ISIN: IE00BKPTWT46
                                                            · RV Global Emergente
                                                    

Ver ficha → 871,2 M € · TER: 0,35% · NAV: 17,49 €

Fondo 2

★☆☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

Santander Corto Plazo A FI

                            ISIN: ES0174735003
                                                            · RF Ultra Corto Plazo EUR
                                                    

Ver ficha → 4.826,5 M € · TER: 1,07% · NAV: 108,71 €

Fondo 3 (Vacío)

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (IE00BKPTWT46), Santander Corto Plazo A FI (ES0174735003)), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,92% (CAGR), superando a Santander Corto Plazo A FI (+2,13%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Corto Plazo A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR (1,12), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Santander Corto Plazo A FI con un Max Drawdown del 0,00%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+23,52%	+1,34%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+23,93%	+1,57%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	23,50%	0,08%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-13,80%	+0,00%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,92	0,00
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,67	0,00

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,92%	+2,13%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	15,95%	0,22%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,84%	+0,00%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,12	0,00
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,08	0,00

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	--	--
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	--	--
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	--	--
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	--	--
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	--	--

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	14,09 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,92 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	100,69 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	38,13 %
Efectivo / Liquidez	-0,68 %	61,87 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	43,38 %	--
Servicios Financieros	20,00 %	--
Consumo Cíclico	8,32 %	--
Servicios de Comunicación	6,25 %	--
Materiales Básicos	5,60 %	--
Industria	5,57 %	--
Energía	3,30 %	--
Salud	2,88 %	--
Consumo Defensivo	2,45 %	--
Servicios Públicos	1,29 %	--
Inmobiliario	0,96 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Asia Desarrollada	49,21 %	--
Asia Emergente	32,32 %	--
Latinoamérica	5,91 %	--
Oriente Medio	4,67 %	--
Europa Emergente	2,00 %	--
Estados Unidos	1,32 %	--
Zona Euro	0,69 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI 15,39 %	France (Republic Of) 0% 7,19 %
Posición #2	Samsung Electronics Co Ltd 7,32 %	Spain (Kingdom of) 0% 7,09 %
Posición #3	SK hynix Inc 5,57 %	Italy (Republic Of) 0% 7,08 %
Posición #4	Tencent Holdings Limited700:HKG 2,92 %	France (Republic Of) 0% 6,63 %
Posición #5	Alibaba Group Holding Limited9988:HKG 2,01 %	France (Republic Of) 0% 6,20 %
Posición #6	Msci Emer Mkt Index (Ice) Sep 26 1,73 %	Italy (Republic Of) 0% 6,11 %
Posición #7	MEDIATEK INC.2454:TAI 1,47 %	France (Republic Of) 0% 6,03 %
Posición #8	Delta Electronics, Inc.2308:TAI 0,94 %	France (Republic Of) 0% 5,46 %
Posición #9	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred 0,89 %	Italy (Republic Of) 0% 4,90 %
Posición #10	China Construction Bank Corp939:HKG 0,84 %	France (Republic Of) 0% 3,01 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,35%	+1,07%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,25%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,25%	+1,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

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Plataformas disponibles	iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR	Santander Corto Plazo A FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00BKPTWT46 al 100% 📊 Simular ES0174735003 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,92%, frente al +2,13% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Institutional Accumulating Class EUR, con un TER del 0,35 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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