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253,4 M € · TER: 0,53% · NAV: 106,80 €
Fondo 2
🌍 5/5 ✕
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR
ISIN: LU1209509089
· RF Deuda Corporativa Corto Plazo USD
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1.426,8 M € · TER: 0,53% · NAV: 137,97 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU0836513423), UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR (LU1209509089)), UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +3,44% (CAGR), superando a iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (+2,39%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Euro Aggregate Bond Index Fund ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 4,26%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR (0,05), mientras que la menor caída máxima histórica la registra UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR con un Max Drawdown del -15,35%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-2,33% | +8,17% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-3,17% | +7,73% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
4,01% | 5,04% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-4,67% | -2,95% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,22 | 1,08 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,21 | 2,23 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,64 años | 4,47 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,34 años | 10,03 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| No disponible | ||
|
🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Germany (Federal Republic Of)
0,86 %
|
ING Groep N.V. 4.64714%
1,80 %
|
| Posición #2 |
France (Republic Of)
0,62 %
|
UBS Group AG 4.47353%
1,79 %
|
| Posición #3 |
France (Republic Of)
0,55 %
|
HSBC Holdings PLC 4.66736%
1,61 %
|
| Posición #4 |
France (Republic Of)
0,50 %
|
Citigroup Inc. 4.50624%
1,52 %
|
| Posición #5 |
France (Republic Of)
0,46 %
|
AbbVie Inc. 4.11676%
1,44 %
|
| Posición #6 |
France (Republic Of)
0,42 %
|
Wells Fargo & Co. 4.99909%
1,30 %
|
| Posición #7 |
France (Republic Of)
0,41 %
|
Standard Chartered PLC 4.87128%
1,30 %
|
| Posición #8 |
France (Republic Of)
0,41 %
|
Deutsche Bank AG New York Branch 4.84426%
1,30 %
|
| Posición #9 |
France (Republic Of)
0,39 %
|
Credit Agricole S.A. London Branch 4.76424%
1,30 %
|
| Posición #10 |
Germany (Federal Republic Of)
0,39 %
|
Barclays PLC 4.69918%
1,29 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,53% | +0,53% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,45% | +0,40% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | iShares Euro Aggregate Bond Index Fund | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +3,44%, frente al +2,39% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es iShares Euro Aggregate Bond Index Fund, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.