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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund
106,8000 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (código ISIN: LU0836513423) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada EUR). Ocupa el puesto #144 en el ranking de su categoría (puntuación: 38,4/100) y la posición #878 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 253,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,53 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Crecimiento. Desde su fecha de creación (28/05/2013), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,39% a 3 años y del -0,85% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,26%, un ratio Sharpe de -0,03, un ratio Sortino de -0,02 y un Max Drawdown histórico del -21,12%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +53,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares Euro Aggregate Bond Index Fund
- Código ISIN
- LU0836513423
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 106,8000 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,53 %
- Comisión de gestión directa
- 0,45 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,39%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,26 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,03
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 253,4 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es igualar el rendimiento del índice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond, el índice de referencia del Fondo. El Asesor de Inversiones ha elegido el Índice de referencia porque forma parte del objetivo de inversión del Fondo (es decir, un índice de referencia objetivo) y los inversores deben utilizarlo para comparar el rendimiento del Fondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -3,17% | +2,39% | -2,50% |
-0,85% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 4,01% | 4,26% | 5,92% | 4,82% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,67% | -4,67% | -19,42% | -21,12% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,22 | -0,03 | -0,29 | -0,09 |
| Ratio Sortino | -0,21 | -0,02 | -0,25 | -0,08 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,53 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,45 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
99,74 %
Efectivo
26,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
2,64 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,3 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 5,01 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 0,86 % |
| France (Republic Of) | 0,62 % |
| France (Republic Of) | 0,55 % |
| France (Republic Of) | 0,50 % |
| France (Republic Of) | 0,46 % |
| France (Republic Of) | 0,42 % |
| France (Republic Of) | 0,41 % |
| France (Republic Of) | 0,41 % |
| France (Republic Of) | 0,39 % |
| Germany (Federal Republic Of) | 0,39 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-2,33%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-21,12%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,40%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,87
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con iShares Euro Aggregate Bond Index Fund. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,91 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,29 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,28 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,25 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,22 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,16 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,15 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,07 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-China Index P EUR ↗
LU0625737910
•
RV EMERGENTES
|
-0,07 | 6,29 % | 21,72 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,06 | 2,35 % | 6,66 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund Ficha Actual | LU0836513423 | EUR | Acumulación | No | 0,53 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) D2 EUR | LU1811365375 | EUR | Acumulación | No | 0,23 % | 100 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) N7 EUR | LU0916238545 | EUR | Acumulación | No | 0,08 % | 50 € |
IronIA |
| iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) X2 EUR | LU0826455353 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | 10 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares Euro Aggregate Bond Index Fund
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares Euro Aggregate Bond Index Fund? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (código ISIN:
LU0836513423) se sitúa en 106,8000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares Euro Aggregate Bond Index Fund gestiona un volumen total de activos (AUM) de 253,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/05/2013.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares Euro Aggregate Bond Index Fund es del +2,39%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,26 % y un Ratio de Sharpe de -0,03.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,53 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,45 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar iShares Euro Aggregate Bond Index Fund? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de iShares Euro Aggregate Bond Index Fund, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,91 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #144 que ocupa iShares Euro Aggregate Bond Index Fund).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.