¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Guinness Global Energy D EUR Accumulation lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +15,43%.

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR vs Guinness Global Energy D EUR Accumulation

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,53%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Guinness Global Energy D EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,43% (CAGR), superando a iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (+4,40%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR con un Max Drawdown del -17,17%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR

                            ISIN: IE00B651M583
                                                            · RF Deuda Corporativa EUR
                                                    

Ver ficha → 1.919,1 M € · TER: 0,03% · NAV: 12,93 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

Guinness Global Energy D EUR Accumulation

                            ISIN: IE00B3CCJB88
                                                            · RV Sector Energía
                                                    

Ver ficha → 273,2 M € · TER: 1,27% · NAV: 20,69 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (IE00B651M583), Guinness Global Energy D EUR Accumulation (IE00B3CCJB88)), Guinness Global Energy D EUR Accumulation se posiciona como el más rentable a 3 años con un +15,43% (CAGR), superando a iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR (+4,40%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Guinness Global Energy D EUR Accumulation (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR con un Max Drawdown del -17,17%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,65%	+56,66%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-1,13%	+63,27%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	3,50%	25,57%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,88%	-13,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,12	2,38
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,11	6,98

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,40%	+15,43%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	3,53%	20,91%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,88%	-25,54%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,37	0,59
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,57	1,02

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,14%	+17,90%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,36%	22,44%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-16,38%	-25,54%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,12	0,69
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,09	1,19

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8.888,8 M € 888,8 M € •••••••• ••••••••

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★☆☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,07 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,66 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	--
Bonos (Renta Fija)	99,91 %	--
Efectivo / Liquidez	0,09 %	--
Participaciones Preferentes	0,00 %	--
Bonos Convertibles	0,01 %	--
Otros Activos	0,00 %	--
🌐 Exposición por sectores ▼
-- No hay información sectorial disponible para estos fondos --
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	--	41,30 %
Canadá	--	18,92 %
Zona Euro	--	18,16 %
Reino Unido	--	9,18 %
Asia Emergente	--	3,25 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	3,18 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Class Agency Accumulating T0 EURIE00B9346255:EUR 0,54 %	Exxonmobil Holdings CorpXOM:NYQ 5,25 %
Posición #2	Amazon.com, Inc. 0,09 %	Chevron CorporationCVX:NYQ 4,73 %
Posición #3	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,09 %	Shell plcSHEL:LSE 4,73 %
Posición #4	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,09 %	Valero Energy CorpVLO:NYQ 4,70 %
Posición #5	Verizon Communications Inc. 0,09 %	BP PLCBP.:LSE 4,46 %
Posición #6	JPMorgan Chase & Co. 0,08 %	TotalEnergies SETTE:PAR 4,44 %
Posición #7	JPMorgan Chase & Co. 0,08 %	ConocoPhillipsCOP:NYQ 4,22 %
Posición #8	Anheuser-Busch Inbev SA/NV 0,08 %	Repsol, S.A.REP:MCE 4,02 %
Posición #9	Morgan Stanley 0,08 %	Suncor Energy Inc (Canada)SU:TOR 3,87 %
Posición #10	Amazon.com, Inc. 0,08 %	Cenovus Energy IncorporationCVE:TOR 3,87 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,03%	+1,27%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,00%	+1,49%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR	Guinness Global Energy D EUR Accumulation
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular IE00B651M583 al 100% 📊 Simular IE00B3CCJB88 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Guinness Global Energy D EUR Accumulation lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +15,43%, frente al +4,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR, con un TER del 0,03 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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