¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,15%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 10,22%.

iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR vs Caixabank Master RV Europa FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836512706), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,15% (CAGR), superando a Caixabank Master RV Europa FI (+16,03%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (1,28), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV Europa FI con un Max Drawdown del -33,95%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR

                            ISIN: LU0836512706
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 394,7 M € · TER: 0,54% · NAV: 325,81 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV Europa FI

                            ISIN: ES0145882009
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.749,3 M € · TER: 0,65% · NAV: 10,44 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (LU0836512706), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,15% (CAGR), superando a Caixabank Master RV Europa FI (+16,03%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (1,28), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV Europa FI con un Max Drawdown del -33,95%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+11,27%	+8,00%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+15,01%	+12,74%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,96%	11,49%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,08%	-10,16%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,16	0,91
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,69	1,51

Métrica (Horizonte 3 Años)	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+16,15%	+16,03%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	10,22%	12,27%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-15,99%	-12,41%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,28	1,06
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,21	1,64

Métrica (Horizonte 5 Años)	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+9,05%	+9,51%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	12,57%	13,86%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-19,93%	-13,99%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,53	0,51
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,82	0,79

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	18,39 x	19,70 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,02 %	92,06 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,72 %	7,94 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,26 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	25,10 %	26,03 %
Industria	19,04 %	18,39 %
Salud	12,84 %	15,31 %
Tecnología	9,21 %	12,51 %
Consumo Defensivo	8,29 %	9,84 %
Consumo Cíclico	6,33 %	4,69 %
Servicios Públicos	4,55 %	6,16 %
Materiales Básicos	5,58 %	4,85 %
Energía	4,93 %	--
Servicios de Comunicación	3,47 %	2,23 %
Inmobiliario	0,66 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	51,25 %	57,72 %
Europa (excl. Zona Euro)	23,72 %	16,69 %
Reino Unido	21,11 %	13,63 %
Estados Unidos	2,25 %	2,42 %
Asia Desarrollada	0,50 %	1,78 %
Latinoamérica	0,11 %	--
Europa Emergente	0,07 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	ASML Holding NV (ASML.AS) 4,53 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 7,01 %
Posición #2	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 2,44 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 3,50 %
Posición #3	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 2,11 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 3,13 %
Posición #4	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 1,93 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 3,07 %
Posición #5	Nestle SA (NESN.SW) 1,74 %	Siemens AG (SIE.DE) 2,86 %
Posición #6	Shell PLC (SHEL.L) 1,74 %	UniCredit SpA (UCG.MI) 2,66 %
Posición #7	AstraZeneca PLC (AZN.L) 1,70 %	Schneider Electric SE (SU.PA) 2,11 %
Posición #8	Siemens AG (SIE.DE) 1,69 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 1,95 %
Posición #9	SAP SE (SAP.DE) 1,56 %	L'Oreal SA (OR.PA) 1,91 %
Posición #10	Banco Santander SA (SAN.MC) 1,43 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 1,85 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,54%	+0,65%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,45%	+0,60%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,60%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0836512706 al 100% 📊 Simular ES0145882009 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,15%, frente al +16,03% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR, con un TER del 0,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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