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(Score: 79,9/100, CAGR 3A: +31,69%).
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iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR
327,1300 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (código ISIN: LU0836512706) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #39 en el ranking de su categoría (puntuación: 53,1/100) y la posición #132 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 394,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,54 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (23/10/2012), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,32% a 3 años y del +9,01% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,22%, un ratio Sharpe de 1,30, un ratio Sortino de 2,24 y un Max Drawdown histórico del -35,03%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +63,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (51,25 %), Europa (excl. Zona Euro) (23,72 %), Reino Unido (21,11 %). Cuenta con 9 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR
- Código ISIN
- LU0836512706
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 327,1300 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,54 %
- Comisión de gestión directa
- 0,45 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,32%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,22 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,30
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 394,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es igualar la rentabilidad del índice MSCI Europe, el índice de referencia del Fondo. El Asesor de Inversiones ha elegido el Índice de referencia porque forma parte del objetivo de inversión del Fondo (es decir, un índice de referencia objetivo) y los inversores deben utilizarlo para comparar el rendimiento del Fondo.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +15,77% | +16,32% | +9,32% |
+9,01% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 10,95% | 10,22% | 12,57% | 13,69% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,08% | -15,99% | -19,93% | -35,03% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,23 | 1,30 | 0,55 | 0,58 |
| Ratio Sortino | 1,79 | 2,24 | 0,86 | 0,88 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,54 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,45 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,02 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
72,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
26,00 %
PER Cartera
18,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 20,87 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 4,53 % |
| HSBC Holdings PLC (HSBA.L) | 2,44 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) | 2,11 % |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 1,93 % |
| Nestle SA (NESN.SW) | 1,74 % |
| Shell PLC (SHEL.L) | 1,74 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 1,70 % |
| Siemens AG (SIE.DE) | 1,69 % |
| SAP SE (SAP.DE) | 1,56 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 1,43 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 25,10 % |
| Industria | 19,04 % |
| Salud | 12,84 % |
| Tecnología | 9,21 % |
| Consumo Defensivo | 8,29 % |
| Consumo Cíclico | 6,33 % |
| Materiales Básicos | 5,58 % |
| Energía | 4,93 % |
| Servicios Públicos | 4,55 % |
| Servicios de Comunicación | 3,47 % |
| Inmobiliario | 0,66 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 51,25 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 23,72 % |
| Reino Unido | 21,11 % |
| Estados Unidos | 2,25 % |
| Asia Desarrollada | 0,50 % |
| Latinoamérica | 0,11 % |
| Europa Emergente | 0,07 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,72%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,03%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+2,80%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,60
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,13 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,12 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,09 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,01 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
0,00 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,00 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
0,01 | 22,16 % | 14,51 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (9)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR Ficha Actual | LU0836512706 | EUR | Acumulación | No | 0,54 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 EUR | LU0836514744 | EUR | Acumulación | No | 0,24 % | 100 € |
Trade RepublicIronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) F2 EUR | LU0836515550 | EUR | Acumulación | No | 0,24 % | 500 € |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) N2 EUR | LU0836514157 | EUR | Acumulación | No | 0,19 % | Sin mínimo |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 EUR | LU0852473106 | EUR | Acumulación | No | 0,21 % | 50 € |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 EUR | LU0826446790 | EUR | Acumulación | No | 0,06 % | 10 € |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) D2 USD | LU1722863724 | USD | Acumulación | No | 0,24 % | 100 € |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) N7 USD | LU0960941838 | USD | Acumulación | No | 0,19 % | 50 € |
IronIA |
| iShares Europe Equity Index Fund (LU) X2 USD | LU1394265414 | USD | Acumulación | No | 0,06 % | 10 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR (código ISIN:
LU0836512706) se sitúa en 327,1300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 394,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/10/2012.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR es del +16,32%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,22 % y un Ratio de Sharpe de 1,30.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,54 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,45 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 9 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 79,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +31,69% (frente a la posición #39 que ocupa iShares Europe Equity Index Fund (LU) A2 EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.