¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +44,05%.

J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,09%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (IE0033009014), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,05% (CAGR), superando a J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (+7,04%). En gestión del riesgo a 3 años, J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,09%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc con un Max Drawdown del -37,30%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc

                            ISIN: IE0033009014
                                                            · RV Europa ex-RU
                                                    

Ver ficha → 191,4 M € · TER: 1,35% · NAV: 5,38 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 287,10 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (IE0033009014), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,05% (CAGR), superando a J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (+7,04%). En gestión del riesgo a 3 años, J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,09%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc con un Max Drawdown del -37,30%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-5,95%	-0,54%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-6,51%	+16,15%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	14,40%	53,81%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-12,67%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-1,27	0,26
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-1,07	0,57

Métrica (Horizonte 3 Años)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+7,04%	+44,05%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,09%	38,61%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-16,05%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,33	1,06
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,48	2,63

Métrica (Horizonte 5 Años)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+3,12%	+21,13%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,68%	35,19%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,81%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,05	0,53
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,08	1,13

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	21,68 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,05 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	2,95 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	1,54 %	99,65 %
Industria	27,89 %	0,35 %
Servicios Financieros	18,53 %	--
Tecnología	14,12 %	--
Salud	11,69 %	--
Consumo Cíclico	9,83 %	--
Servicios Públicos	8,93 %	--
Consumo Defensivo	5,66 %	--
Servicios de Comunicación	1,80 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	73,30 %	--
Canadá	--	49,61 %
Estados Unidos	2,06 %	25,26 %
Europa (excl. Zona Euro)	18,22 %	--
Australasia	--	8,70 %
Reino Unido	3,09 %	4,56 %
Asia Emergente	--	0,70 %
Japón	--	0,34 %
Latinoamérica	--	0,24 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	ASML Holding NV (ASML.AS) 9,53 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	Schneider Electric SE (SU.PA) 4,50 %	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	Banco Santander SA (SAN.MC) 4,44 %	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	UniCredit SpA (UCG.MI) 4,17 %	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	RWE AG Class A (RWE.DE) 4,11 %	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	DSV AS (DSV.CO) 4,02 %	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	Siemens Energy AG Ordinary Shares (ENR.DE) 3,73 %	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	E.ON SE (EOAN.DE) 3,60 %	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) 3,56 %	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	Vestas Wind Systems AS (VWS.CO) 3,52 %	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,35%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,25%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE0033009014 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +44,05%, frente al +7,04% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc, con un TER del 1,35 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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