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(Score: 81,0/100, CAGR 3A: +32,17%).
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J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc
5,4480 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (código ISIN: IE0033009014) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa ex-RU). Ocupa el puesto #101 en el ranking de su categoría (puntuación: 30,3/100) y la posición #802 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 191,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,35 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (05/11/2001), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +7,29% a 3 años y del +5,43% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,93%, un ratio Sharpe de 0,35, un ratio Sortino de 0,52 y un Max Drawdown histórico del -37,30%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (73,30 %), Europa (excl. Zona Euro) (18,22 %), Reino Unido (3,09 %). Cuenta con 12 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc
- Código ISIN
- IE0033009014
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 5,4480 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,35 %
- Comisión de gestión directa
- 1,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +7,29%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,93 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,35
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 191,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo. La política de inversión consiste en invertir los activos del Fondo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de sus actividades económicas en Europa, excluido el Reino Unido. En ningún momento se invertirán menos de dos tercios de los activos totales del Fondo en dichos valores y el Fondo normalmente intentará tener al menos el 85% de sus activos en esta categoría. El Fondo podrá invertir hasta el 15% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas fuera de Europa. La inversión se realiza principalmente en valores de renta variable que son fácilmente comercializables, pero también se realizarán inversiones en valores de renta variable de empresas más pequeñas que se negocian ligeramente o, en la medida en que lo permitan las restricciones de inversión y endeudamiento (consulte a continuación), en valores de renta variable de empresas más pequeñas que no cotizan.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -6,09% | +7,29% | +3,40% |
+5,43% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,04% | 11,93% | 13,60% | 14,62% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -12,67% | -16,05% | -21,81% | -37,30% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -1,18 | 0,35 | 0,08 | 0,30 |
| Ratio Sortino | -0,98 | 0,52 | 0,11 | 0,44 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,35 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,05 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
2,95 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
21,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 45,18 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 9,53 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 4,50 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 4,44 % |
| UniCredit SpA (UCG.MI) | 4,17 % |
| RWE AG Class A (RWE.DE) | 4,11 % |
| DSV AS (DSV.CO) | 4,02 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares (ENR.DE) | 3,73 % |
| E.ON SE (EOAN.DE) | 3,60 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) | 3,56 % |
| Vestas Wind Systems AS (VWS.CO) | 3,52 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 27,89 % |
| Servicios Financieros | 18,53 % |
| Tecnología | 14,12 % |
| Salud | 11,69 % |
| Consumo Cíclico | 9,83 % |
| Servicios Públicos | 8,93 % |
| Consumo Defensivo | 5,66 % |
| Servicios de Comunicación | 1,80 % |
| Materiales Básicos | 1,54 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 73,30 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 18,22 % |
| Reino Unido | 3,09 % |
| Estados Unidos | 2,06 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-4,67%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-37,30%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-6,57%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,64
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,66 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,24 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,19 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,02 | 16,63 % | 14,53 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (12)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc Ficha Actual | IE0033009014 | EUR | Distribución | No | 1,35 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European I EUR Inc | IE0033009238 | EUR | Distribución | No | 0,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European IP EUR Inc | IE00B98YKX92 | EUR | Distribución | No | 0,72 % | 50.000.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European Fund Sterling I Share | IE00BSJCJ493 | GBP | Acumulación | No | 0,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European Fund Sterling IP Share | IE00BSJCJ501 | GBP | Acumulación | No | 0,72 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European GBP BP Inc | IE0031005436 | GBP | Distribución | No | 1,35 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European I GBP Inc | IE0033009121 | GBP | Distribución | No | 0,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European IP GBP Inc | IE00B993PD05 | GBP | Distribución | No | 0,72 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European S3 GBP Inc | IE000GIBTD95 | GBP | Distribución | No | 0,55 % | 150.000.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European US Dollar Hedged BP Shares | IE00BJ4G0H33 | USD | Acumulación | Hedged | 1,35 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European US Dollar Hedged I Shares | IE00BJ4G0G26 | USD | Acumulación | Hedged | 0,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| J O Hambro Capital Management Continental European IP USD Inc | IE000UIRB5V7 | USD | Distribución | No | 0,72 % | 50.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (código ISIN:
IE0033009014) se sitúa en 5,4480 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 191,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 05/11/2001.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc es del +7,29%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,93 % y un Ratio de Sharpe de 0,35.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,35 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 12 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,66 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #101 que ocupa J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.