¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +7,04%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,64%.

J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc vs Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (IE0033009014), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +7,04% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (0,33), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc

                            ISIN: IE0033009014
                                                            · RV Europa ex-RU
                                                    

Ver ficha → 191,4 M € · TER: 1,35% · NAV: 5,38 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (IE0033009014), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +7,04% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc (0,33), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-5,95%	-1,06%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-6,51%	-2,31%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	14,40%	6,20%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-12,67%	-7,30%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-1,27	-0,29
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-1,07	-0,19

Métrica (Horizonte 3 Años)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+7,04%	+0,25%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,09%	6,64%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-16,05%	-9,04%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,33	-0,19
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,48	-0,12

Métrica (Horizonte 5 Años)	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+3,12%	+0,47%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,68%	5,80%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,81%	-10,88%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,05	-0,11
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,08	-0,08

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	21,68 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,50 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,05 %	10,33 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	10,40 %
Efectivo / Liquidez	2,95 %	79,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	-0,11 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Industria	27,89 %	--
Servicios Financieros	18,53 %	--
Tecnología	14,12 %	--
Salud	11,69 %	--
Consumo Cíclico	9,83 %	--
Servicios Públicos	8,93 %	--
Consumo Defensivo	5,66 %	--
Servicios de Comunicación	1,80 %	--
Materiales Básicos	1,54 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	73,30 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	18,22 %	--
Reino Unido	3,09 %	--
Estados Unidos	2,06 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	ASML Holding NV (ASML.AS) 9,53 %	United States Treasury Bills 6,75 %
Posición #2	Schneider Electric SE (SU.PA) 4,50 %	United States Treasury Bills 6,74 %
Posición #3	Banco Santander SA (SAN.MC) 4,44 %	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %
Posición #4	UniCredit SpA (UCG.MI) 4,17 %	United States Treasury Bills 6,13 %
Posición #5	RWE AG Class A (RWE.DE) 4,11 %	United States Treasury Bills 6,12 %
Posición #6	DSV AS (DSV.CO) 4,02 %	United States Treasury Bills 5,88 %
Posición #7	Siemens Energy AG Ordinary Shares (ENR.DE) 3,73 %	United States Treasury Bills 4,29 %
Posición #8	E.ON SE (EOAN.DE) 3,60 %	France (Republic Of) 4,21 %
Posición #9	Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) 3,56 %	France (Republic Of) 4,20 %
Posición #10	Vestas Wind Systems AS (VWS.CO) 3,52 %	Spx/202706/C/7200. 3,70 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,35%	+1,49%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,25%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+4,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular IE0033009014 al 100% 📊 Simular LU0442406889 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +7,04%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es J O Hambro Capital Management Continental European EUR BP Inc, con un TER del 1,35 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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