¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Caixabank Master RV Europa FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,03%.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR vs Caixabank Master RV Europa FI

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 5,86%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (LU0332401040), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,03% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (+5,90%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,86%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV Europa FI (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -18,79%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR

                            ISIN: LU0332401040
                                                            · RF Global Emergente - Moneda Local
                                                    

Ver ficha → 1.309,9 M € · TER: 1,80% · NAV: 16,07 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV Europa FI

                            ISIN: ES0145882009
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.749,3 M € · TER: 0,65% · NAV: 10,44 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (LU0332401040), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,03% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (+5,90%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,86%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV Europa FI (1,06), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -18,79%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+4,96%	+8,00%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+6,64%	+12,74%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,43%	11,49%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,71%	-10,16%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,67	0,91
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,92	1,51

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,90%	+16,03%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	5,86%	12,27%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-8,11%	-12,41%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,48	1,06
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,68	1,64

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+3,33%	+9,51%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,75%	13,86%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-8,12%	-13,99%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,17	0,51
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,23	0,79

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8.888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	19,70 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	6,84 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,55 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	92,06 %
Bonos (Renta Fija)	92,99 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	7,00 %	7,94 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	--	26,03 %
Industria	--	18,39 %
Salud	--	15,31 %
Tecnología	--	12,51 %
Consumo Defensivo	--	9,84 %
Servicios Públicos	--	6,16 %
Materiales Básicos	--	4,85 %
Consumo Cíclico	--	4,69 %
Servicios de Comunicación	--	2,23 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	--	57,72 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	16,69 %
Reino Unido	--	13,63 %
Estados Unidos	--	2,42 %
Asia Desarrollada	--	1,78 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Poland (Republic of) 4% 6,53 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 7,01 %
Posición #2	Malaysia (Government Of) 3.582% 6,33 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 3,50 %
Posición #3	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD 5,26 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 3,13 %
Posición #4	Mexico (United Mexican States) 4,42 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 3,07 %
Posición #5	Indonesia (Republic of) 6.375% 3,61 %	Siemens AG (SIE.DE) 2,86 %
Posición #6	Romania (Republic Of) 6.7% 2,67 %	UniCredit SpA (UCG.MI) 2,66 %
Posición #7	Indonesia (Republic of) 6.5% 2,63 %	Schneider Electric SE (SU.PA) 2,11 %
Posición #8	Mexico (United Mexican States) 2,44 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 1,95 %
Posición #9	Turkey (Republic of) 41% 2,33 %	L'Oreal SA (OR.PA) 1,91 %
Posición #10	Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% 2,28 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 1,85 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,80%	+0,65%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,00%	+0,60%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+0,60%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0332401040 al 100% 📊 Simular ES0145882009 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Caixabank Master RV Europa FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,03%, frente al +5,90% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Caixabank Master RV Europa FI, con un TER del 0,65 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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