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(Score: 86,5/100, CAGR 3A: +9,20%).
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JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR
16,1400 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU0332401040) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Global Emergente - Moneda Local). Ocupa el puesto #51 en el ranking de su categoría (puntuación: 56,1/100) y la posición #515 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.309,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,80 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (24/01/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,98% a 3 años y del +1,46% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,88%, un ratio Sharpe de 0,49, un ratio Sortino de 0,70 y un Max Drawdown histórico del -18,79%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +50,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0332401040
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 16,1400 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,80 %
- Comisión de gestión directa
- 1,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,98%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,88 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,49
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.309,9 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo logra una rentabilidad superior a la de los mercados de bonos gubernamentales de países de mercados emergentes invirtiendo principalmente en títulos de deuda en moneda local de mercados emergentes, utilizando instrumentos financieros derivados cuando corresponda.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +7,04% | +5,98% | +3,37% |
+1,46% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 6,49% | 5,88% | 5,77% | 7,54% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,71% | -8,11% | -8,12% | -18,79% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,73 | 0,49 | 0,17 | 0,05 |
| Ratio Sortino | 1,00 | 0,70 | 0,25 | 0,06 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,80 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
92,99 %
Efectivo
7,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
6,84 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,6 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 38,50 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Poland (Republic of) 4% | 6,53 % |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 6,33 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD | 5,26 % |
| Mexico (United Mexican States) | 4,42 % |
| Indonesia (Republic of) 6.375% | 3,61 % |
| Romania (Republic Of) 6.7% | 2,67 % |
| Indonesia (Republic of) 6.5% | 2,63 % |
| Mexico (United Mexican States) | 2,44 % |
| Turkey (Republic of) 41% | 2,33 % |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7% | 2,28 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+5,29%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-18,79%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,31%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,85
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,35 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,17 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,05 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,04 | 23,53 % | 17,29 % | |
|
La Française Trésorerie ISR R ↗
FR0000991390
•
MONETARIO
|
-0,04 | 2,85 % | 0,13 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,02 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,01 | 17,23 % | 12,49 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU0332401040 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (irc) AUD (hedged) | LU0946730628 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (irc) AUD (hedged) | LU1903680681 | AUD | Acumulación | Hedged | 2,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) CZK | LU1760116704 | CZK | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) EUR | LU0332400232 | EUR | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (div) EUR | LU0748140778 | EUR | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) EUR | LU0332400745 | EUR | Acumulación | No | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) EUR (hedged) | LU0804756087 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (div) EUR | LU0503874298 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 5.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) EUR (hedged) | LU1555762944 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,80 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) EUR | LU0332401396 | EUR | Acumulación | No | 0,66 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) EUR (hedged) | LU0804757648 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,66 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I2 (acc) EUR | LU1773286189 | EUR | Acumulación | No | 0,56 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T (acc) EUR | LU0630457991 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund T (div) EUR | LU0569317323 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) EUR | LU0332400315 | EUR | Distribución | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (dist) EUR | LU0332401479 | EUR | Distribución | No | 0,66 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (dist) EUR (hedged) | LU0804759008 | EUR | Distribución | Hedged | 0,66 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) GBP | LU0531673738 | GBP | Distribución | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (dist) GBP | LU0822042700 | GBP | Distribución | No | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) HKD | LU1086083588 | HKD | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) SGD | LU0675039704 | SGD | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (acc) USD | LU0332400406 | USD | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) USD | LU0356473412 | USD | Acumulación | No | 1,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (acc) USD | LU0332400828 | USD | Acumulación | No | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund C (mth) USD | LU0804227170 | USD | Acumulación | No | 0,70 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) USD | LU0332401123 | USD | Acumulación | No | 1,80 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (mth) USD | LU0804227683 | USD | Acumulación | No | 1,80 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund F (mth) USD | LU1903680509 | USD | Acumulación | No | 2,30 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I (acc) USD | LU0332401552 | USD | Acumulación | No | 0,66 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU0332401040) se sitúa en 16,1400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.309,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 24/01/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR es del +5,98%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,88 % y un Ratio de Sharpe de 0,49.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,80 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,35 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gamma Global FI
(ISIN: ES0140794001), que ostenta el puesto #1 con 86,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +9,20% (frente a la posición #51 que ocupa JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.