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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR
ISIN: LU0332401040
· RF Global Emergente - Moneda Local
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1.309,9 M € · TER: 1,80% · NAV: 16,07 €
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4.826,5 M € · TER: 1,07% · NAV: 108,71 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (LU0332401040), Santander Corto Plazo A FI (ES0174735003)), JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,90% (CAGR), superando a Santander Corto Plazo A FI (+2,13%). En gestión del riesgo a 3 años, Santander Corto Plazo A FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,22%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR (0,48), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Santander Corto Plazo A FI con un Max Drawdown del 0,00%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR | Santander Corto Plazo A FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+4,96% | +1,34% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+6,64% | +1,57% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,43% | 0,08% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-4,71% | +0,00% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,67 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,92 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR | Santander Corto Plazo A FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
6,84 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,55 años | 9,92 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Poland (Republic of) 4%
6,53 %
|
France (Republic Of) 0%
7,19 %
|
| Posición #2 |
Malaysia (Government Of) 3.582%
6,33 %
|
Spain (Kingdom of) 0%
7,09 %
|
| Posición #3 |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD
5,26 %
|
Italy (Republic Of) 0%
7,08 %
|
| Posición #4 |
Mexico (United Mexican States)
4,42 %
|
France (Republic Of) 0%
6,63 %
|
| Posición #5 |
Indonesia (Republic of) 6.375%
3,61 %
|
France (Republic Of) 0%
6,20 %
|
| Posición #6 |
Romania (Republic Of) 6.7%
2,67 %
|
Italy (Republic Of) 0%
6,11 %
|
| Posición #7 |
Indonesia (Republic of) 6.5%
2,63 %
|
France (Republic Of) 0%
6,03 %
|
| Posición #8 |
Mexico (United Mexican States)
2,44 %
|
France (Republic Of) 0%
5,46 %
|
| Posición #9 |
Turkey (Republic of) 41%
2,33 %
|
Italy (Republic Of) 0%
4,90 %
|
| Posición #10 |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%
2,28 %
|
France (Republic Of) 0%
3,01 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR | Santander Corto Plazo A FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,80% | +1,07% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,00% | +1,00% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +1,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR | Santander Corto Plazo A FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund D (acc) EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,90%, frente al +2,13% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Santander Corto Plazo A FI, con un TER del 1,07 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.