¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +45,45%.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,66%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (LU0318933487), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (+8,40%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,66%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR con un Max Drawdown del -35,34%.

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Tema visual

Fondo 1

★☆☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR

                            ISIN: LU0318933487
                                                            · RV Global Emergente  Cap. Peq/Med
                                                    

Ver ficha → 412,4 M € · TER: 2,81% · NAV: 191,81 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 295,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (LU0318933487), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (+8,40%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,66%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR con un Max Drawdown del -35,34%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+12,39%	+2,27%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+10,89%	+19,43%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	16,73%	53,35%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,35%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,51	0,32
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,81	0,73

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+8,40%	+45,45%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,66%	38,38%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,10%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,42	1,10
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,68	2,79

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+1,14%	+21,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	12,13%	35,06%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-25,63%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,15	0,55
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,10	1,18

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888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

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<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,76 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	96,02 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	3,10 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,88 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	1,72 %	99,65 %
Tecnología	33,48 %	--
Servicios Financieros	28,79 %	--
Industria	18,49 %	0,35 %
Consumo Cíclico	7,16 %	--
Salud	5,28 %	--
Consumo Defensivo	2,33 %	--
Servicios de Comunicación	1,80 %	--
Servicios Públicos	0,96 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Canadá	--	49,61 %
Asia Desarrollada	43,81 %	--
Asia Emergente	27,60 %	0,70 %
Estados Unidos	--	25,26 %
Latinoamérica	10,83 %	0,24 %
Australasia	--	8,70 %
Reino Unido	--	4,56 %
Zona Euro	3,15 %	--
Europa Emergente	2,90 %	--
Oriente Medio	1,11 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	0,99 %	--
Japón	--	0,34 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Realtek Semiconductor Corp (2379.TW) 3,74 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	Tripod Technology Corp (3044.TW) 3,55 %	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	Kinik Co (1560.TW) 3,34 %	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	Vanguard International Semiconductor Corp (5347.TWO) 3,00 %	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	JB Financial Group Co Ltd (175330.KQ) 2,96 %	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX.NS) 2,93 %	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	Lotes Co Ltd (3533.TW) 2,52 %	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	Banca Transilvania SA (TLV.RO) 2,42 %	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	Hongfa Technology Co Ltd Class A (600885.SS) 2,25 %	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	Grand Process Technology Corp (3131.TWO) 2,12 %	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,81%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0318933487 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +45,45%, frente al +8,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC, con un TER del 1,61 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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