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JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR
195,4300 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (código ISIN: LU0318933487) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Global Emergente Cap. Peq/Med). Ocupa el puesto #50 en el ranking de su categoría (puntuación: 28,7/100) y la posición #648 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 412,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,81 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (11/06/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +9,08% a 3 años y del +4,74% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,57%, un ratio Sharpe de 0,48, un ratio Sortino de 0,78 y un Max Drawdown histórico del -35,34%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +57,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (43,81 %), Asia Emergente (27,60 %), Latinoamérica (10,83 %). Cuenta con 15 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0318933487
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 195,4300 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,81 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +9,08%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,57 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,48
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 412,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas de mercados emergentes de pequeña capitalización.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +14,14% | +9,08% | +1,67% |
+4,74% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,48% | 12,57% | 12,10% | 13,56% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,35% | -21,10% | -25,63% | -35,34% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,72 | 0,48 | -0,08 | 0,27 |
| Ratio Sortino | 1,14 | 0,78 | -0,06 | 0,38 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,81 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
96,02 %
Bonos
3,10 %
Efectivo
88,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 28,84 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Realtek Semiconductor Corp (2379.TW) | 3,74 % |
| Tripod Technology Corp (3044.TW) | 3,55 % |
| Kinik Co (1560.TW) | 3,34 % |
| Vanguard International Semiconductor Corp (5347.TWO) | 3,00 % |
| JB Financial Group Co Ltd (175330.KQ) | 2,96 % |
| Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX.NS) | 2,93 % |
| Lotes Co Ltd (3533.TW) | 2,52 % |
| Banca Transilvania SA (TLV.RO) | 2,42 % |
| Hongfa Technology Co Ltd Class A (600885.SS) | 2,25 % |
| Grand Process Technology Corp (3131.TWO) | 2,12 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 33,48 % |
| Servicios Financieros | 28,79 % |
| Industria | 18,49 % |
| Consumo Cíclico | 7,16 % |
| Salud | 5,28 % |
| Consumo Defensivo | 2,33 % |
| Servicios de Comunicación | 1,80 % |
| Materiales Básicos | 1,72 % |
| Servicios Públicos | 0,96 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 43,81 % |
| Asia Emergente | 27,60 % |
| Latinoamérica | 10,83 % |
| Zona Euro | 3,15 % |
| Europa Emergente | 2,90 % |
| Oriente Medio | 1,11 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,99 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+14,51%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,34%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-5,66%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,67
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,17 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,13 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,12 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,08 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 21,38 % | 14,07 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,05 | 17,23 % | 12,49 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,04 | 2,13 % | 0,11 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (15)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR Ficha Actual | LU0318933487 | EUR | Acumulación | No | 2,81 % | 5.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) EUR | LU0318933057 | EUR | Acumulación | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (perf) (acc) EUR | LU0474315818 | EUR | Acumulación | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund T (perf) (acc) EUR | LU0784608738 | EUR | Acumulación | No | 2,81 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund X (acc) EUR | LU0891474099 | EUR | Acumulación | No | 0,16 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (dist) GBP | LU0318932836 | GBP | Distribución | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (perf) (dist) GBP | LU0822042882 | GBP | Distribución | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund X (acc) JPY | LU1607949333 | JPY | Acumulación | No | 0,16 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (acc) USD | LU0318931358 | USD | Acumulación | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund C (perf) (acc) USD | LU0318933214 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) USD | LU0318933305 | USD | Acumulación | No | 2,81 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund I (perf) (acc) USD | LU0318933560 | USD | Acumulación | No | 0,92 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund X (acc) USD | LU2119741176 | USD | Acumulación | No | 0,16 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (perf) (dist) USD | LU0318932752 | USD | Distribución | No | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund I (perf) (dist) USD | LU1760116027 | USD | Distribución | No | 1,02 % | 10.000.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (código ISIN:
LU0318933487) se sitúa en 195,4300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 412,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 11/06/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR es del +9,08%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,57 % y un Ratio de Sharpe de 0,48.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,81 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 15 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 77,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,36% (frente a la posición #50 que ocupa JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.