¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +17,06%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 12,28%.

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR vs Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (LU0318933487), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,06% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (+8,40%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

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Tema visual

Fondo 1

★☆☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR

                            ISIN: LU0318933487
                                                            · RV Global Emergente  Cap. Peq/Med
                                                    

Ver ficha → 412,4 M € · TER: 2,81% · NAV: 191,81 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

                            ISIN: IE00BYX5MD61
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 264,1 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,75 €

Fondo 3 (Vacío)

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (LU0318933487), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +17,06% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR (+8,40%). En gestión del riesgo a 3 años, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,28%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+12,39%	+9,62%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+10,89%	+13,89%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	16,73%	10,17%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,35%	-9,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,51	1,14
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,81	1,85

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+8,40%	+17,06%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,66%	12,28%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,10%	-12,35%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,42	1,14
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,68	1,76

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+1,14%	+9,46%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	12,13%	14,55%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-25,63%	-17,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,15	0,49
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,10	0,75

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,76 x	17,85 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	96,02 %	99,85 %
Bonos (Renta Fija)	3,10 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,88 %	-0,10 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,25 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	33,48 %	9,85 %
Servicios Financieros	28,79 %	24,95 %
Industria	18,49 %	18,90 %
Salud	5,28 %	12,67 %
Consumo Defensivo	2,33 %	8,25 %
Consumo Cíclico	7,16 %	5,94 %
Materiales Básicos	1,72 %	5,44 %
Energía	--	5,39 %
Servicios Públicos	0,96 %	4,61 %
Servicios de Comunicación	1,80 %	3,38 %
Inmobiliario	--	0,62 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	3,15 %	51,77 %
Asia Desarrollada	43,81 %	0,46 %
Asia Emergente	27,60 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	0,99 %	23,39 %
Reino Unido	--	21,31 %
Latinoamérica	10,83 %	0,11 %
Europa Emergente	2,90 %	0,03 %
Estados Unidos	--	2,28 %
Oriente Medio	1,11 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Realtek Semiconductor Corp (2379.TW) 3,74 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 5,09 %
Posición #2	Tripod Technology Corp (3044.TW) 3,55 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 2,47 %
Posición #3	Kinik Co (1560.TW) 3,34 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 2,12 %
Posición #4	Vanguard International Semiconductor Corp (5347.TWO) 3,00 %	Shell PLC (SHEL.L) 1,98 %
Posición #5	JB Financial Group Co Ltd (175330.KQ) 2,96 %	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 1,90 %
Posición #6	Multi Commodity Exchange of India Ltd (MCX.NS) 2,93 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 1,78 %
Posición #7	Lotes Co Ltd (3533.TW) 2,52 %	Nestle SA (NESN.SW) 1,70 %
Posición #8	Banca Transilvania SA (TLV.RO) 2,42 %	Siemens AG (SIE.DE) 1,64 %
Posición #9	Hongfa Technology Co Ltd Class A (600885.SS) 2,25 %	SAP SE (SAP.DE) 1,54 %
Posición #10	Grand Process Technology Corp (3131.TWO) 2,12 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 1,44 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,81%	+0,10%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+0,10%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,10%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund D (perf) (acc) EUR	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0318933487 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MD61 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +17,06%, frente al +8,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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