¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +11,26%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 3,68%.

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR vs GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (LU0408847936), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (LU0984246958)), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,26% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (+3,64%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,68%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -18,26%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR

                            ISIN: LU0408847936
                                                            · RF Deuda Corporativa EUR
                                                    

Ver ficha → 344,5 M € · TER: 1,40% · NAV: 15,04 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR

                            ISIN: LU0984246958
                                                            · Materias Primas - Diversificado
                                                    

Ver ficha → 54,0 M € · TER: 1,95% · NAV: 79,24 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (LU0408847936), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (LU0984246958)), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,26% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (+3,64%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,68%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -18,26%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-2,27%	+29,86%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-2,65%	+36,86%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	3,89%	20,02%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-3,85%	-16,90%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,19	1,73
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,19	3,04

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+3,64%	+11,26%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	3,68%	13,78%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-3,85%	-16,90%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,15	0,59
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,21	0,99

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-0,87%	+6,53%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	5,38%	14,84%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,17%	-31,17%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,17	0,28
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,14	0,41

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	8,29 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	4,04 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,63 años	9,84 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	17,58 %
Bonos (Renta Fija)	95,65 %	42,04 %
Efectivo / Liquidez	4,33 %	40,39 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,01 %	-0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Inmobiliario	73,14 %	--
Servicios de Comunicación	15,55 %	--
Energía	11,31 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
No disponible	0,00 %	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc)LU0836346931:EUR 3,59 %	United States Treasury Bills 18,03 %
Posición #2	JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund X (acc) EURLU0159055499:EUR 1,41 %	United States Treasury Bills 17,56 %
Posición #3	Amcor UK Finance PLC 3.75% 1,02 %	United States Treasury Bills 14,85 %
Posición #4	Goldman Sachs Group, Inc. 3.5094% 1,00 %	United States Treasury Bills 12,12 %
Posición #5	NatWest Group PLC 3.24% 0,99 %	United States Treasury Bills 11,38 %
Posición #6	Logicor Financing S.a r.l. 1.625% 0,87 %	United States Treasury Bills 10,24 %
Posición #7	Maple Parent Holdings Corporation 4.728% 0,78 %	United States Treasury Bills 10,11 %
Posición #8	BP Capital Markets PLC 2.519% 0,78 %	United States Treasury Bills 3,69 %
Posición #9	Goldman Sachs Group, Inc. 4% 0,76 %	CFD USD MQB UNLEADED GASOLINE MQB 3,53 %
Posición #10	UniCredit S.p.A. 3.8% 0,76 %	CFD USD MQB BRENT CRUDE MQB 3,04 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,40%	+1,95%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,80%	+1,30%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+3,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR	GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular LU0408847936 al 100% 📊 Simular LU0984246958 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,26%, frente al +3,64% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR, con un TER del 1,40 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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