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💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,74%).
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JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR
15,0400 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU0408847936) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Corporativa EUR). Ocupa el puesto #113 en el ranking de su categoría (puntuación: 46,0/100) y la posición #825 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 344,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,40 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (27/02/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,64% a 3 años y del -0,16% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 3,68%, un ratio Sharpe de 0,15, un ratio Sortino de 0,21 y un Max Drawdown histórico del -18,26%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +55,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 7 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0408847936
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 15,0400 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,40 %
- Comisión de gestión directa
- 0,80 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,64%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 3,68 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,15
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 344,5 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca lograr una rentabilidad superior a la de los mercados de bonos corporativos denominados en EUR invirtiendo principalmente en títulos de deuda corporativa denominados en EUR con grado de inversión y utilizando derivados cuando corresponda.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -2,65% | +3,64% | -0,87% |
-0,16% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 3,89% | 3,68% | 5,38% | 5,11% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -3,85% | -3,85% | -17,17% | -18,26% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,19 | 0,15 | -0,17 | -0,06 |
| Ratio Sortino | -0,19 | 0,21 | -0,14 | -0,05 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,40 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,80 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
95,65 %
Efectivo
4,33 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
1,00 %
PER Cartera
8,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
4,04 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,6 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 11,96 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund X (T0 acc)LU0836346931:EUR | 3,59 % |
| JPMorgan Funds - Europe High Yield Bond Fund X (acc) EURLU0159055499:EUR | 1,41 % |
| Amcor UK Finance PLC 3.75% | 1,02 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5094% | 1,00 % |
| NatWest Group PLC 3.24% | 0,99 % |
| Logicor Financing S.a r.l. 1.625% | 0,87 % |
| Maple Parent Holdings Corporation 4.728% | 0,78 % |
| BP Capital Markets PLC 2.519% | 0,78 % |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4% | 0,76 % |
| UniCredit S.p.A. 3.8% | 0,76 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Inmobiliario | 73,14 % |
| Servicios de Comunicación | 15,55 % |
| Energía | 11,31 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-2,27%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-18,26%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,80%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,72
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,80 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,27 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,26 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,18 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,13 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,12 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,09 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,08 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Azvalor Managers FI ↗
ES0112602000
•
RV VALUE
|
-0,02 | 16,54 % | 12,45 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (7)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU0408847936 | EUR | Acumulación | No | 1,40 % | 5.000 € |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund A (acc) EUR | LU0408847340 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund C (acc) EUR | LU0408847852 | EUR | Acumulación | No | 0,55 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I (acc) EUR | LU0408848231 | EUR | Acumulación | No | 0,51 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund I2 (acc) EUR | LU2479973344 | EUR | Acumulación | No | 0,39 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund S2 (acc) EUR | LU2796480643 | EUR | Acumulación | No | N/D | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund X (acc) EUR | LU0408848405 | EUR | Acumulación | No | 0,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU0408847936) se sitúa en 15,0400 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 344,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 27/02/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR es del +3,64%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 3,68 % y un Ratio de Sharpe de 0,15.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,40 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,80 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 7 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,80 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,74% (frente a la posición #113 que ocupa JPMorgan Funds - Euro Corporate Bond Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.