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Fondo 1
-- ✕
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR
ISIN: LU0408877842
· RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
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1.998,8 M € · TER: 0,55% · NAV: 11,30 €
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189,6 M € · TER: 0,33% · NAV: 137,37 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (LU0408877842), Cobas Renta FI (ES0119207001)), Cobas Renta FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +8,66% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (+2,19%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Cobas Renta FI (1,96), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -6,62%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | Cobas Renta FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-0,54% | +10,03% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-0,44% | +11,49% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
1,54% | 2,84% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-1,32% | -1,05% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,04 | 3,23 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,05 | 18,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | Cobas Renta FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | 12,40 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,37 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,65 años | 9,70 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Energía | -- | |
| Industria | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Zona Euro | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
France (Republic Of) 2.4%
6,01 %
|
Germany (Federal Republic Of)
11,54 %
|
| Posición #2 |
Spain (Kingdom of) 1.45%
5,00 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,79 %
|
| Posición #3 |
Spain (Kingdom of) 1.4%
4,61 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,79 %
|
| Posición #4 |
France (Republic Of) 5.5%
4,59 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,26 %
|
| Posición #5 |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4,14 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,22 %
|
| Posición #6 |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
4,10 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,20 %
|
| Posición #7 |
European Union 2.5%
3,79 %
|
Germany (Federal Republic Of)
7,07 %
|
| Posición #8 |
Spain (Kingdom of) 5.15%
3,45 %
|
Germany (Federal Republic Of)
5,82 %
|
| Posición #9 |
France (Republic Of) 0.5%
3,30 %
|
Golar LNG Limited
2,92 %
|
| Posición #10 |
Dexia SA 2.5%
3,14 %
|
Panoro Energy ASA
1,97 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | Cobas Renta FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,55% | +0,33% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,35% | +0,25% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +0,25% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | Cobas Renta FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Cobas Renta FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +8,66%, frente al +2,19% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Cobas Renta FI, con un TER del 0,33 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.