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(Score: 75,4/100, CAGR 3A: +8,66%).
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JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR
11,3000 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU0408877842) pertenece a la categoría RF CORTO (clasificación oficial Morningstar: RF Deuda Pública Corto Plazo EUR). Ocupa el puesto #39 en el ranking de su categoría (puntuación: 44,9/100) y la posición #724 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.998,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,55 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. Desde su fecha de creación (20/02/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,19% a 3 años y del +0,12% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 1,39%, un ratio Sharpe de -0,01, un ratio Sortino de -0,01 y un Max Drawdown histórico del -6,62%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 6 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0408877842
- Categoría de inversión
- RF CORTO
- Valor liquidativo oficial
- 11,3000 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,55 %
- Comisión de gestión directa
- 0,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,19%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 1,39 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,01
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.998,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca lograr una rentabilidad acorde con el índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda pública a corto plazo denominados en EUR emitidos por países cuya moneda nacional es el EUR.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -0,44% | +2,19% | +0,61% |
+0,12% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 1,54% | 1,39% | 1,62% | 1,25% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -1,32% | -1,32% | -4,92% | -6,62% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,04 | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
| Ratio Sortino | -0,05 | -0,01 | -0,03 | -0,01 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,55 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
97,68 %
Efectivo
2,32 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
2,37 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,7 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 42,13 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| France (Republic Of) 2.4% | 6,01 % |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | 5,00 % |
| Spain (Kingdom of) 1.4% | 4,61 % |
| France (Republic Of) 5.5% | 4,59 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4,14 % |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% | 4,10 % |
| European Union 2.5% | 3,79 % |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | 3,45 % |
| France (Republic Of) 0.5% | 3,30 % |
| Dexia SA 2.5% | 3,14 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,54%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-6,62%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,67%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,62
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,71 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,33 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,33 | 17,03 % | 22,06 % | |
|
GSQuartix Modified Strategy on the Bloomberg Commodity IndexTotal Return Portfolio A EUR ↗
LU0397155978
•
ALTERNATIVOS
|
-0,32 | 12,24 % | 12,70 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,32 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,15 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,14 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,13 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,12 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Cobas Renta FI ↗
ES0119207001
•
RF CORTO
|
-0,08 | 8,79 % | 3,18 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (6)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU0408877842 | EUR | Acumulación | No | 0,55 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (acc) EUR | LU0408877412 | EUR | Acumulación | No | 0,50 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund C (acc) EUR | LU0408877768 | EUR | Acumulación | No | 0,35 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) EUR | LU0408877925 | EUR | Acumulación | No | 0,31 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I2 (acc) EUR | LU1938385884 | EUR | Acumulación | No | 0,27 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund A (dist) EUR | LU0408877503 | EUR | Distribución | No | 0,50 % | 35.000 € |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU0408877842) se sitúa en 11,3000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.998,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/02/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR es del +2,19%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 1,39 % y un Ratio de Sharpe de -0,01.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,55 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,35 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 6 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,71 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,63 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF CORTO? ▼
Dentro de la categoría RF CORTO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Renta FI
(ISIN: ES0119207001), que ostenta el puesto #1 con 75,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,66% (frente a la posición #39 que ocupa JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.