¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +18,69%.

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR vs Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 1,39%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (LU0408877842), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (IE0007286036)), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,69% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (+2,19%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (1,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -6,62%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ -- ✕

JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR

                            ISIN: LU0408877842
                                                            · RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
                                                    

Ver ficha → 1.998,8 M € · TER: 0,55% · NAV: 11,30 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc

                            ISIN: IE0007286036
                                                            · RV Japón Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 4.938,1 M € · TER: 0,16% · NAV: 394,88 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (LU0408877842), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (IE0007286036)), Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,69% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (+2,19%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc (1,08), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -6,62%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,54%	+23,48%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-0,44%	+24,32%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	1,54%	15,93%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-1,32%	-8,52%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,04	1,38
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,05	2,55

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+2,19%	+18,69%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	1,39%	14,45%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-1,32%	-13,87%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	-0,01	1,08
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	-0,01	1,78

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+0,61%	+10,26%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	1,62%	13,49%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,92%	-18,70%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,03	0,58
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,03	0,94

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	19,03 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	2,37 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,65 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	99,98 %
Bonos (Renta Fija)	97,68 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	2,32 %	0,02 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Industria	--	23,11 %
Tecnología	--	20,95 %
Servicios Financieros	--	19,21 %
Consumo Cíclico	--	11,69 %
Servicios de Comunicación	--	9,35 %
Salud	--	5,42 %
Consumo Defensivo	--	3,55 %
Materiales Básicos	--	3,02 %
Inmobiliario	--	1,77 %
Servicios Públicos	--	0,99 %
Energía	--	0,95 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Japón	--	99,98 %
No disponible	0,00 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	France (Republic Of) 2.4% 6,01 %	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc (8306.T) 4,65 %
Posición #2	Spain (Kingdom of) 1.45% 5,00 %	Toyota Motor Corp (7203.T) 3,54 %
Posición #3	Spain (Kingdom of) 1.4% 4,61 %	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T) 3,00 %
Posición #4	France (Republic Of) 5.5% 4,59 %	Tokyo Electron Ltd (8035.T) 2,99 %
Posición #5	Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4,14 %	Advantest Corp (6857.T) 2,91 %
Posición #6	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0% 4,10 %	Recruit Holdings Co Ltd (6098.T) 2,85 %
Posición #7	European Union 2.5% 3,79 %	Hitachi Ltd (6501.T) 2,84 %
Posición #8	Spain (Kingdom of) 5.15% 3,45 %	Sony Group Corp (6758.T) 2,77 %
Posición #9	France (Republic Of) 0.5% 3,30 %	Mizuho Financial Group Inc (8411.T) 2,41 %
Posición #10	Dexia SA 2.5% 3,14 %	SoftBank Group Corp (9984.T) 2,28 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,55%	+0,16%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,35%	+0,16%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+3,00%	+0,16%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR	Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0408877842 al 100% 📊 Simular IE0007286036 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,69%, frente al +2,19% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc, con un TER del 0,16 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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