JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (LU0408877842), La Française Protectaux R (FR0010996736)), La Française Protectaux R se posiciona como el más rentable a 3 años con un +2,51% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (+2,19%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 1,39%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR (-0,01), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -6,62%.
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-0,54% | +3,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-0,44% | +6,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
1,54% | 5,89% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-1,32% | -3,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,04 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,05 | 1,08 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
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| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,37 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,65 años | 9,91 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
France (Republic Of) 2.4%
6,01 %
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Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)
1,14 %
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| Posición #2 |
Spain (Kingdom of) 1.45%
5,00 %
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Euro Buxl Future Sept 26 (FGBXU26)
0,33 %
|
| Posición #3 |
Spain (Kingdom of) 1.4%
4,61 %
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-- |
| Posición #4 |
France (Republic Of) 5.5%
4,59 %
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-- |
| Posición #5 |
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
4,14 %
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-- |
| Posición #6 |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0%
4,10 %
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-- |
| Posición #7 |
European Union 2.5%
3,79 %
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-- |
| Posición #8 |
Spain (Kingdom of) 5.15%
3,45 %
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-- |
| Posición #9 |
France (Republic Of) 0.5%
3,30 %
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-- |
| Posición #10 |
Dexia SA 2.5%
3,14 %
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🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,55% | +0,54% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,35% | +1,11% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+3,00% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund D (acc) EUR | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
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Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
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MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.