¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Horos Value Iberia FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +19,40%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Horos Value Iberia FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 9,75%.

JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR vs Horos Value Iberia FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (LU0168343274), Horos Value Iberia FI (ES0146311008)), Horos Value Iberia FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,40% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (+12,84%). En gestión del riesgo a 3 años, Horos Value Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 9,75%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Horos Value Iberia FI (1,67), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -35,39%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR

                            ISIN: LU0168343274
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 8.536,6 M € · TER: 2,80% · NAV: 78,32 €

Fondo 2

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

Horos Value Iberia FI

                            ISIN: ES0146311008
                                                            · RV España
                                                    

Ver ficha → 21,4 M € · TER: 1,87% · NAV: 187,52 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (LU0168343274), Horos Value Iberia FI (ES0146311008)), Horos Value Iberia FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,40% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (+12,84%). En gestión del riesgo a 3 años, Horos Value Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 9,75%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Horos Value Iberia FI (1,67), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR con un Max Drawdown del -35,39%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+7,58%	+2,87%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+6,86%	+10,01%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	9,32%	8,76%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,72%	-5,82%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,49	0,88
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,84	2,09

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+12,84%	+19,40%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	12,90%	9,75%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,04%	-7,46%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,76	1,67
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,22	3,71

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+7,95%	+11,67%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	14,05%	13,52%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-21,04%	-19,75%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,40	0,69
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,62	1,07

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8.888,8 M € 88,8 M € •••••••• ••••••••

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★☆☆☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	23,09 x	16,22 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,98 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,37 %	87,63 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,63 %	12,37 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	33,08 %	4,43 %
Consumo Cíclico	15,87 %	32,83 %
Servicios Financieros	18,89 %	4,35 %
Materiales Básicos	1,55 %	17,13 %
Inmobiliario	1,53 %	11,51 %
Servicios Públicos	2,41 %	10,46 %
Salud	8,61 %	3,78 %
Consumo Defensivo	--	8,46 %
Servicios de Comunicación	8,11 %	1,77 %
Industria	6,41 %	4,57 %
Energía	3,54 %	0,72 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	9,20 %	74,92 %
Estados Unidos	73,93 %	0,36 %
Japón	5,50 %	--
Asia Desarrollada	5,17 %	--
Europa Emergente	--	5,03 %
Reino Unido	2,61 %	3,21 %
Canadá	--	2,86 %
Europa (excl. Zona Euro)	2,11 %	0,40 %
Asia Emergente	0,85 %	--
Latinoamérica	--	0,28 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 8,24 %	Alantra Partners S (ALNT.MC) 7,70 %
Posición #2	Microsoft Corp (MSFT) 6,47 %	Melia Hotels International SA (MEL.MC) 5,47 %
Posición #3	Amazon.com Inc (AMZN) 4,81 %	Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC) 5,46 %
Posición #4	Mastercard Inc Class A (MA) 4,48 %	Amrest Holdings SE (EAT.WA) 4,91 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,02 %	Distribuidora Internacional De Alimentacion SA (DIA.MC) 4,82 %
Posición #6	Apple Inc (AAPL) 3,09 %	Semapa SA (SEM.LS) 4,54 %
Posición #7	Safran SA (SAF.PA) 2,88 %	Gestamp Automocion (GEST.MC) 4,39 %
Posición #8	Johnson & Johnson (JNJ) 2,68 %	Millenium Hospitality Real Estate Socimi SA Ordinary Shares (YMHRE) 3,35 %
Posición #9	ASML Holding NV (ASML.AS) 2,65 %	Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC) 3,29 %
Posición #10	NextEra Energy Inc (NEE) 2,40 %	--

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,80%	+1,87%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,80%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+1,80%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR	Horos Value Iberia FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular LU0168343274 al 100% 📊 Simular ES0146311008 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Horos Value Iberia FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +19,40%, frente al +12,84% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Horos Value Iberia FI, con un TER del 1,87 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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