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(Score: 82,6/100, CAGR 3A: +25,82%).
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JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR
78,3200 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (código ISIN: LU0168343274) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #63 en el ranking de su categoría (puntuación: 40,4/100) y la posición #403 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8.536,6 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,80 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (23/05/2003), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +12,84% a 3 años y del +10,04% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,90%, un ratio Sharpe de 0,76, un ratio Sortino de 1,22 y un Max Drawdown histórico del -35,39%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +64,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (73,93 %), Zona Euro (9,20 %), Japón (5,50 %). Cuenta con 27 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0168343274
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 78,3200 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,80 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +12,84%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,90 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,76
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8.536,6 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +6,86% | +12,84% | +7,95% |
+10,04% Desde 18/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 9,32% | 12,90% | 14,05% | 14,51% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,72% | -21,04% | -21,04% | -35,39% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,49 | 0,76 | 0,40 | 0,62 |
| Ratio Sortino | 0,84 | 1,22 | 0,62 | 0,97 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,80 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,37 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
63,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
23,1x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,98 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 41,70 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 8,24 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 6,47 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 4,81 % |
| Mastercard Inc Class A (MA) | 4,48 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 4,02 % |
| Apple Inc (AAPL) | 3,09 % |
| Safran SA (SAF.PA) | 2,88 % |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 2,68 % |
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 2,65 % |
| NextEra Energy Inc (NEE) | 2,40 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 33,08 % |
| Servicios Financieros | 18,89 % |
| Consumo Cíclico | 15,87 % |
| Salud | 8,61 % |
| Servicios de Comunicación | 8,11 % |
| Industria | 6,41 % |
| Energía | 3,54 % |
| Servicios Públicos | 2,41 % |
| Materiales Básicos | 1,55 % |
| Inmobiliario | 1,53 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 73,93 % |
| Zona Euro | 9,20 % |
| Japón | 5,50 % |
| Asia Desarrollada | 5,17 % |
| Reino Unido | 2,61 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,11 % |
| Asia Emergente | 0,85 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+7,58%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,39%
Histórico (desde 18/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,52%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,52
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,70 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,14 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,13 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 9,56 % | 4,46 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,06 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,05 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,02 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Horos Value Iberia FI ↗
ES0146311008
•
RV VALUE
|
-0,01 | 18,74 % | 9,99 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (27)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR Ficha Actual | LU0168343274 | EUR | Acumulación | No | 2,80 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) CHF (hedged) | LU0529088766 | CHF | Acumulación | Hedged | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) CHF (hedged) | LU2538702064 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,97 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR | LU0210534227 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) EUR (hedged) | LU0289215948 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,69 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR | LU0168343191 | EUR | Acumulación | No | 0,95 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) EUR (hedged) | LU0289216086 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (hedged) | LU0289216169 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,80 % | 5.000 € |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) EUR | LU0248053109 | EUR | Acumulación | No | 0,90 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) EUR (hedged) | LU0528412322 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,90 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) EUR | LU1814672314 | EUR | Acumulación | No | 0,76 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) EUR (hedged) | LU1956949157 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,77 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund T (acc) EUR | LU0569322596 | EUR | Acumulación | No | 2,27 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) EUR | LU0168343431 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) EUR | LU0168341575 | EUR | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) EUR | LU0847330080 | EUR | Distribución | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (dist) EUR | LU2737002696 | EUR | Distribución | No | N/D | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (acc) USD | LU2872715227 | USD | Acumulación | No | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (acc) USD | LU0501950314 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (acc) USD | LU0641915516 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (acc) USD | LU1956949660 | USD | Acumulación | No | 0,77 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund X (acc) USD | LU1112014128 | USD | Acumulación | No | 0,16 % | Sin mínimo |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund X2 (acc) USD | LU3097912664 | USD | Acumulación | No | N/D | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund A (dist) USD | LU0168342896 | USD | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) USD | LU0935941772 | USD | Distribución | No | 0,96 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I (dist) USD | LU2972903988 | USD | Distribución | No | 0,92 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Global Focus Fund I2 (dist) USD | LU2787195028 | USD | Distribución | No | 0,73 % | 100.000.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR (código ISIN:
LU0168343274) se sitúa en 78,3200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8.536,6 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/05/2003.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR es del +12,84%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,90 % y un Ratio de Sharpe de 0,76.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,80 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 27 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,70 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 82,6/100 puntos y un CAGR a 3 años del +25,82% (frente a la posición #63 que ocupa JPMorgan Funds - Global Focus Fund D (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.