¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,76%.

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR vs GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 7,60%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (LU0281484963), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,76% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+3,95%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,60%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (0,88), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR

                            ISIN: LU0281484963
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 7.877,8 M € · TER: 2,56% · NAV: 295,84 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 5/5 ✕

GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged

                            ISIN: IE00B59GC072
                                                            · Alternativo Trading Macro EUR
                                                    

Ver ficha → 309,6 M € · TER: 1,74% · NAV: 16,15 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (LU0281484963), GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (IE00B59GC072)), JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,76% (CAGR), superando a GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged (+3,95%). En gestión del riesgo a 3 años, GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,60%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (0,88), mientras que la menor caída máxima histórica la registra GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged con un Max Drawdown del -32,27%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+8,59%	+5,14%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+9,28%	+4,70%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	12,75%	6,38%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-9,35%	-4,39%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,55	0,37
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,22	0,54

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+16,76%	+3,95%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	15,46%	7,60%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,65%	-10,34%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,88	0,11
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,52	0,16

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+10,60%	+5,63%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	15,77%	7,70%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,65%	-10,34%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,52	0,42
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,85	0,69

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• •••••••• •••••••• - US •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• D (acc) - EUR GAM •••••••• •••••••• plc - GAM •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• A EUR •••••••• •••••••• <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

8.888,8 M € 888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• (••••••••) <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88% +8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 -8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	25,43 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	3,98 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,67 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,69 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	1.100,22 %
Efectivo / Liquidez	0,12 %	-1.000,22 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,18 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	39,95 %	--
Consumo Cíclico	10,79 %	--
Servicios de Comunicación	10,37 %	--
Salud	9,95 %	--
Servicios Financieros	9,34 %	--
Industria	8,57 %	--
Energía	3,38 %	--
Consumo Defensivo	2,59 %	--
Servicios Públicos	2,48 %	--
Inmobiliario	1,54 %	--
Materiales Básicos	1,05 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	98,55 %	--
Zona Euro	0,43 %	--
Canadá	0,38 %	--
Asia Desarrollada	0,34 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 9,50 %	United States Treasury Bills 9,77 %
Posición #2	Microsoft Corp (MSFT) 6,21 %	United States Treasury Bills 9,07 %
Posición #3	Amazon.com Inc (AMZN) 5,33 %	United States Treasury Bills 9,02 %
Posición #4	Apple Inc (AAPL) 5,22 %	United States Treasury Bills 8,99 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,74 %	United States Treasury Bills 8,86 %
Posición #6	Meta Platforms Inc Class A (META) 3,20 %	United States Treasury Bills 8,80 %
Posición #7	Broadcom Inc (AVGO) 2,99 %	United States Treasury Bills 8,78 %
Posición #8	Lam Research Corp (LRCX) 2,30 %	United States Treasury Bills 7,07 %
Posición #9	Micron Technology Inc (MU) 2,14 %	United States Treasury Bills 6,08 %
Posición #10	Mastercard Inc Class A (MA) 2,03 %	Infs Pay Fxd Uk_Rpi V 3.171% (15/11/25-15/11/30) 0,19 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+2,56%	+1,74%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR	GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0281484963 al 100% 📊 Simular IE00B59GC072 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,76%, frente al +3,95% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged, con un TER del 1,74 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐