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(Score: 64,4/100, CAGR 3A: +38,81%).
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JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR
299,8000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (código ISIN: LU0281484963) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #24 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,1/100) y la posición #273 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 7.877,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,56 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (23/02/2018), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,75% a 3 años y del +13,52% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 15,38%, un ratio Sharpe de 0,89, un ratio Sortino de 1,54 y un Max Drawdown histórico del -35,61%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +65,4%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (98,55 %), Zona Euro (0,43 %), Canadá (0,38 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR
- Código ISIN
- LU0281484963
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 299,8000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,56 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,75%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 15,38 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,89
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 7.877,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital a largo plazo, a través de la exposición a empresas estadounidenses mediante la inversión directa en valores de dichas empresas y mediante el uso de derivados.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +10,43% | +16,75% | +10,90% |
+13,52% Desde 23/02/2018
|
| Volatilidad anualizada | 12,53% | 15,38% | 15,73% | 16,34% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,35% | -24,65% | -24,65% | -35,61% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,65 | 0,89 | 0,54 | 0,76 |
| Ratio Sortino | 1,52 | 1,54 | 0,89 | 1,22 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,56 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,69 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
12,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
18,00 %
PER Cartera
25,4x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,98 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 43,66 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 9,50 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 6,21 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 5,33 % |
| Apple Inc (AAPL) | 5,22 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 4,74 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 3,20 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,99 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | 2,30 % |
| Micron Technology Inc (MU) | 2,14 % |
| Mastercard Inc Class A (MA) | 2,03 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 39,95 % |
| Consumo Cíclico | 10,79 % |
| Servicios de Comunicación | 10,37 % |
| Salud | 9,95 % |
| Servicios Financieros | 9,34 % |
| Industria | 8,57 % |
| Energía | 3,38 % |
| Consumo Defensivo | 2,59 % |
| Servicios Públicos | 2,48 % |
| Inmobiliario | 1,54 % |
| Materiales Básicos | 1,05 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 98,55 % |
| Zona Euro | 0,43 % |
| Canadá | 0,38 % |
| Asia Desarrollada | 0,34 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+10,05%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,61%
Histórico (desde 23/02/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-7,79%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,26
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,13 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,13 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,04 | 1,64 % | 1,92 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,03 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,03 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Horos Value Iberia FI ↗
ES0146311008
•
RV VALUE
|
0,00 | 19,88 % | 10,11 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR Ficha Actual | LU0281484963 | EUR | Acumulación | No | 2,56 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR | LU0281483569 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - EUR (hedged) | LU0281482918 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - EUR | LU1718419333 | EUR | Acumulación | No | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - EUR (hedged) | LU0289216839 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,80 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (hedged) | LU0281485184 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,48 % | 5.000 € |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - EUR | LU3425728717 | EUR | Acumulación | No | N/D | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - EUR (hedged) | LU0973529505 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - EUR (hedged) | LU1727359595 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,63 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund T (acc) - EUR | LU1718419507 | EUR | Acumulación | No | 2,56 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR | LU1864442998 | EUR | Distribución | No | 1,75 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - EUR (hedged) | LU2624972910 | EUR | Distribución | Hedged | N/D | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - GBP | LU0281483486 | GBP | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dist) - GBP | LU0822049119 | GBP | Distribución | No | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dist) - GBP (hedged) | LU0644289422 | GBP | Distribución | Hedged | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (dist) - GBP (hedged) | LU2624973058 | GBP | Distribución | Hedged | 0,72 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - HUF (hedged) | LU1864441917 | HUF | Acumulación | Hedged | 1,81 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - PLN (hedged) | LU1864443020 | PLN | Acumulación | Hedged | 2,56 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - SEK (hedged) | LU2624972753 | SEK | Acumulación | Hedged | N/D | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - SGD | LU2896262123 | SGD | Acumulación | No | N/D | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - SGD | LU2896262396 | SGD | Acumulación | No | N/D | 1.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (acc) - USD | LU0292454872 | USD | Acumulación | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (acc) - USD | LU0281484617 | USD | Acumulación | No | 0,79 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - USD | LU0281484880 | USD | Acumulación | No | 2,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund F (acc) - USD | LU3037088989 | USD | Acumulación | No | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (acc) - USD | LU0281485341 | USD | Acumulación | No | 0,74 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I2 (acc) - USD | LU1727359249 | USD | Acumulación | No | 0,63 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund A (dist) - USD | LU0281482678 | USD | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund C (dist) - USD | LU0822049200 | USD | Distribución | No | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund I (dist) - USD | LU0973529331 | USD | Distribución | No | 0,82 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (código ISIN:
LU0281484963) se sitúa en 299,8000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 7.877,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/02/2018.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR es del +16,75%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 15,38 % y un Ratio de Sharpe de 0,89.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,56 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
(ISIN: LU0273159177).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 47,04 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #24 que ocupa JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.