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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR
ISIN: LU0281484963
· RV USA Cap. Grande Blend
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7.877,8 M € · TER: 2,56% · NAV: 295,84 €
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21,4 M € · TER: 1,87% · NAV: 187,52 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (LU0281484963), Horos Value Iberia FI (ES0146311008)), Horos Value Iberia FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +19,50% (CAGR), superando a JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR (+16,76%). En gestión del riesgo a 3 años, Horos Value Iberia FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 9,86%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Horos Value Iberia FI (1,67), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR con un Max Drawdown del -35,61%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+8,59% | +1,92% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,28% | +9,00% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
12,75% | 9,05% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-9,35% | -5,82% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,55 | 0,74 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,22 | 1,61 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
25,43 x | 16,22 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,98 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Materiales Básicos | ||
| Inmobiliario | ||
| Servicios Públicos | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Salud | ||
| Servicios Financieros | ||
| Industria | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Energía | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Europa Emergente | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Canadá | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
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🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
NVIDIA Corp (NVDA)
9,50 %
|
Alantra Partners S (ALNT.MC)
7,70 %
|
| Posición #2 |
Microsoft Corp (MSFT)
6,21 %
|
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
5,47 %
|
| Posición #3 |
Amazon.com Inc (AMZN)
5,33 %
|
Corporacion Acciona Energias Renovables SA (ANE.MC)
5,46 %
|
| Posición #4 |
Apple Inc (AAPL)
5,22 %
|
Amrest Holdings SE (EAT.WA)
4,91 %
|
| Posición #5 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
4,74 %
|
Distribuidora Internacional De Alimentacion SA (DIA.MC)
4,82 %
|
| Posición #6 |
Meta Platforms Inc Class A (META)
3,20 %
|
Semapa SA (SEM.LS)
4,54 %
|
| Posición #7 |
Broadcom Inc (AVGO)
2,99 %
|
Gestamp Automocion (GEST.MC)
4,39 %
|
| Posición #8 |
Lam Research Corp (LRCX)
2,30 %
|
Millenium Hospitality Real Estate Socimi SA Ordinary Shares (YMHRE)
3,35 %
|
| Posición #9 |
Micron Technology Inc (MU)
2,14 %
|
Miquel y Costas & Miquel SA (MCM.MC)
3,29 %
|
| Posición #10 |
Mastercard Inc Class A (MA)
2,03 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,56% | +1,87% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +1,80% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +1,80% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,50% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | JPMorgan Funds - US Select Equity Plus Fund D (acc) - EUR | Horos Value Iberia FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Horos Value Iberia FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +19,50%, frente al +16,76% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Horos Value Iberia FI, con un TER del 1,87 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.